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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 344.00 | 41 418.00 | 925.00 | 42 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 738.00 | | 25 738.00 | 25 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561 742.00 | 1 339 615.00 | 222 128.00 | 1 561 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 331 376.00 | 2 013 269.00 | 318 106.00 | 2 331 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 968 312.00 | 3 394 302.00 | 574 010.00 | 3 968 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 742 210.00 | | 742 210.00 | 742 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 555.00 | | 206 555.00 | 206 555.00 |
BZ Autres créances | 150 956.00 | | 150 956.00 | 150 956.00 |
CF Disponibilités | 137 614.00 | | 137 614.00 | 137 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 615.00 | | 152 615.00 | 152 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 296.00 | | 1 390 296.00 | 1 390 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 358 608.00 | 3 394 302.00 | 1 964 306.00 | 5 358 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 302.00 | | | 94 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 842 490.00 | | | 842 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 249.00 | | | 84 249.00 |
DH Report à nouveau | -913 988.00 | | | -913 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -789 013.00 | | | -789 013.00 |
DL TOTAL (I) | -776 263.00 | | | -776 263.00 |
DP Provisions pour risques | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 852.00 | | | 510 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 690.00 | | | 1 101 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 380.00 | | | 38 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 994.00 | | | 407 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 698.00 | | | 535 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
EA Autres dettes | 123 880.00 | | | 123 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 728 790.00 | | | 2 728 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 306.00 | | | 1 964 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 317 454.00 | | | 2 317 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FG Production vendue services | 4 477 323.00 | | 4 477 323.00 | 4 477 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 477 383.00 | | 4 477 383.00 | 4 477 383.00 |
FN Production immobilisée | | | 68 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 562 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 124 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 966 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 779.00 | |
GE Autres charges | | | 103 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 346 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -783 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -804 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 417.00 | | | 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 233.00 | | | 103 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 587 063.00 | | | 4 587 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 376 075.00 | | | 5 376 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -789 013.00 | | | -789 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 913 165.00 | | 59 867.00 | 3 913 165.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 871.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 871.00 | 7 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 720.00 | 3 968 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 849.00 | 3 893 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 130.00 | | 26 952.00 | 41 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 863 054.00 | | 32 915.00 | 3 863 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 254 824.00 | 142 328.00 | 2 849.00 | 3 254 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 130.00 | 289.00 | | 41 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 213 694.00 | 142 039.00 | 2 849.00 | 3 213 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 779.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 994.00 | 407 994.00 | | 407 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 373.00 | 220 373.00 | | 220 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 949.00 | 201 949.00 | | 201 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 260.00 | 162 260.00 | | 162 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
UX Autres créances clients | 206 555.00 | | | 206 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
VB T. V. A. | 36 453.00 | | | 36 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 852.00 | 99 516.00 | 411 336.00 | 510 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 101 690.00 | 1 101 690.00 | | 1 101 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 360.00 | | | 108 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 136.00 | 80 136.00 | | 80 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 615.00 | | | 152 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 657.00 | 416 245.00 | 101 412.00 | 517 657.00 |
VW T.V.A. | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 790.00 | 2 317 454.00 | 411 336.00 | 2 728 790.00 |