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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 777.00 | 42 909.00 | 4 868.00 | 47 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 528.00 | 8 552.00 | 17 976.00 | 26 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 596 458.00 | 1 414 886.00 | 181 572.00 | 1 596 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 381 278.00 | 2 099 469.00 | 281 808.00 | 2 381 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 059 241.00 | 3 565 816.00 | 493 425.00 | 4 059 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 672 892.00 | | 672 892.00 | 672 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 565.00 | | 185 565.00 | 185 565.00 |
BZ Autres créances | 246 702.00 | | 246 702.00 | 246 702.00 |
CF Disponibilités | 106 433.00 | | 106 433.00 | 106 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 228.00 | | 28 228.00 | 28 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 648.00 | | 1 250 648.00 | 1 250 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 309 889.00 | 3 565 816.00 | 1 744 072.00 | 5 309 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 842 490.00 | 842 490.00 | | 842 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 249.00 | 84 249.00 | | 84 249.00 |
DH Report à nouveau | -1 703 002.00 | -913 989.00 | | -1 703 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -865 743.00 | -789 013.00 | | -865 743.00 |
DL TOTAL (I) | -1 642 006.00 | -776 263.00 | | -1 642 006.00 |
DP Provisions pour risques | 10 279.00 | 11 779.00 | | 10 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 279.00 | 11 779.00 | | 10 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 902.00 | 510 852.00 | | 385 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883 081.00 | 1 101 689.00 | | 1 883 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 951.00 | 38 380.00 | | 78 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 972.00 | 407 994.00 | | 292 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 087.00 | 535 698.00 | | 547 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 296.00 | | |
EA Autres dettes | 187 807.00 | 123 880.00 | | 187 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 375 800.00 | 2 728 790.00 | | 3 375 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 072.00 | 1 964 306.00 | | 1 744 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 029 744.00 | | 6 029 744.00 | 6 029 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 029 744.00 | | 6 029 744.00 | 6 029 744.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 138 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 482 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 486 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 157 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 988 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -850 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -867 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 467.00 | 24 872.00 | | 1 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 872.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 467.00 | 24 872.00 | | 1 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 816.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 467.00 | 12 729.00 | | 1 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 140 151.00 | 4 587 063.00 | | 6 140 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 005 894.00 | 5 376 075.00 | | 7 005 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -865 743.00 | -789 013.00 | | -865 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 968 312.00 | | 93 876.00 | 3 968 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 947.00 | 4 059 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 947.00 | 3 977 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 082.00 | | 6 223.00 | 68 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 893 119.00 | | 87 563.00 | 3 893 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 110.00 | | 90.00 | 7 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 394 302.00 | 174 461.00 | 2 947.00 | 3 394 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 418.00 | 10 043.00 | | 41 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 352 884.00 | 164 418.00 | 2 947.00 | 3 352 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 779.00 | | 1 500.00 | 11 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 779.00 | | 1 500.00 | 11 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 972.00 | 292 972.00 | | 292 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 422.00 | 204 422.00 | | 204 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 426.00 | 211 426.00 | | 211 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 759.00 | 266 759.00 | | 266 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 185 565.00 | 185 565.00 | | 185 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 47 289.00 | 47 289.00 | | 47 289.00 |
VC Groupe et associés | 117 501.00 | 117 501.00 | | 117 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 902.00 | 102 543.00 | 283 359.00 | 385 902.00 |
VI Groupe et associés | 1 883 081.00 | 1 883 081.00 | | 1 883 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 465.00 | 1 467.00 | 79 998.00 | 81 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 516.00 | 82 516.00 | | 82 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 524.00 | 391 326.00 | 87 198.00 | 478 524.00 |
VW T.V.A. | 48 723.00 | 48 723.00 | | 48 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 375 800.00 | 3 092 441.00 | 283 359.00 | 3 375 800.00 |