| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 255.00 | 79 255.00 | | 79 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433 674.00 | 1 359 175.00 | 74 500.00 | 1 433 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 648 115.00 | 2 634 829.00 | 13 286.00 | 2 648 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 162 939.00 | 4 073 259.00 | 89 680.00 | 4 162 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 846.00 | | 533 846.00 | 533 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 309.00 | | 82 309.00 | 82 309.00 |
BZ Autres créances | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
CF Disponibilités | 251 615.00 | | 251 615.00 | 251 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 073.00 | | 914 073.00 | 914 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 077 012.00 | 4 073 259.00 | 1 003 753.00 | 5 077 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 842 490.00 | 842 490.00 | | 842 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 249.00 | 84 249.00 | | 84 249.00 |
DH Report à nouveau | -5 358 163.00 | -3 856 624.00 | | -5 358 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 511 051.00 | -1 501 539.00 | | -1 511 051.00 |
DL TOTAL (I) | -5 942 475.00 | -4 431 424.00 | | -5 942 475.00 |
DP Provisions pour risques | 340 807.00 | 131 279.00 | | 340 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 807.00 | 131 279.00 | | 340 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 185.00 | 227 777.00 | | 121 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 018 170.00 | 4 455 217.00 | | 5 018 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 503.00 | 77 099.00 | | 55 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 799.00 | 194 637.00 | | 713 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 606.00 | 291 876.00 | | 595 606.00 |
EA Autres dettes | 101 159.00 | 102 145.00 | | 101 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 605 421.00 | 5 348 750.00 | | 6 605 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 753.00 | 1 048 605.00 | | 1 003 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 596 061.00 | | | 6 596 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 852 488.00 | | 1 852 488.00 | 1 852 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 488.00 | | 1 852 488.00 | 1 852 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 407.00 | |
GE Autres charges | | | 88 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 212 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 308 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 326 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 452.00 | 40.00 | | 4 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 194.00 | 125.00 | | 4 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 400.00 | 100 000.00 | | 176 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 045.00 | 100 165.00 | | 185 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 045.00 | -100 165.00 | | -185 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 967.00 | 2 756 667.00 | | 1 903 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 415 018.00 | 4 258 207.00 | | 3 415 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 511 051.00 | -1 501 539.00 | | -1 511 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 169 209.00 | | 229 690.00 | 4 169 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 894.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 306.00 | 1 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 228 787.00 | 7 174.00 | 4 162 939.00 | 228 787.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 228 787.00 | 1 868.00 | 4 081 789.00 | 228 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 255.00 | | | 79 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 082 753.00 | | 229 690.00 | 4 082 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 914 899.00 | 159 894.00 | 1 535.00 | 3 914 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 250.00 | 3 005.00 | | 76 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 838 650.00 | 156 889.00 | 1 535.00 | 3 838 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 279.00 | 219 807.00 | 10 279.00 | 131 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 279.00 | 219 807.00 | 10 279.00 | 131 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 407.00 | 10 279.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 799.00 | 713 799.00 | | 713 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 474.00 | 150 474.00 | | 150 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 103.00 | 391 103.00 | | 391 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 159.00 | 101 159.00 | | 101 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
UX Autres créances clients | 82 309.00 | 82 309.00 | | 82 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 879.00 | 110 519.00 | 9 360.00 | 119 879.00 |
VI Groupe et associés | 5 018 170.00 | 5 018 170.00 | | 5 018 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 257.00 | | | 107 257.00 |
VP Divers | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 458.00 | 128 564.00 | 1 894.00 | 130 458.00 |
VW T.V.A. | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 549 919.00 | 6 540 559.00 | 9 360.00 | 6 549 919.00 |