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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 222 292.00 | 2 024 656.00 | 197 636.00 | 2 222 292.00 |
AH Fonds commercial | 480 214.00 | 360 000.00 | 120 214.00 | 480 214.00 |
AN Terrains | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 4 333 053.00 | 694 400.00 | 3 638 652.00 | 4 333 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 364 205.00 | 3 330 280.00 | 1 033 925.00 | 4 364 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 238 642.00 | 540 000.00 | 112 698 642.00 | 113 238 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 966 611.00 | 6 949 336.00 | 118 017 274.00 | 124 966 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 504 123.00 | | 19 504 123.00 | 19 504 123.00 |
BZ Autres créances | 5 488 582.00 | | 5 488 582.00 | 5 488 582.00 |
CF Disponibilités | 20 956 400.00 | | 20 956 400.00 | 20 956 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 713 231.00 | | 7 713 231.00 | 7 713 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 662 337.00 | | 53 662 337.00 | 53 662 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 628 949.00 | 6 949 336.00 | 171 679 612.00 | 178 628 949.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 388 700.00 | 32 388 700.00 | | 32 388 700.00 |
DG Autres réserves | 3 221 008.00 | | | 3 221 008.00 |
DH Report à nouveau | 500 000.00 | -3 746.00 | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 267 300.00 | 3 272 647.00 | | 4 267 300.00 |
DK Provisions réglementées | | 703 506.00 | | |
DL TOTAL (I) | 40 377 008.00 | 35 657 601.00 | | 40 377 008.00 |
DN Avances conditionnées | 8 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 8 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 102 622 815.00 | 103 314 745.00 | | 102 622 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 622 815.00 | 103 314 745.00 | | 102 622 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 057 789.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 255 579.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 754.00 | 106 985.00 | | 62 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 549 821.00 | 3 192 039.00 | | 2 549 821.00 |
EA Autres dettes | 14 607 678.00 | 9 159 830.00 | | 14 607 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 459 533.00 | 3 225 405.00 | | 3 459 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 679 788.00 | 17 997 631.00 | | 20 679 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 679 612.00 | 167 673 484.00 | | 171 679 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 679 788.00 | 17 997 631.00 | | 20 679 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 057 789.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 569 753.00 | | 90 569 753.00 | 90 569 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 569 753.00 | | 90 569 753.00 | 90 569 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 402 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 162 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 986 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 342 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 570 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 766 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 622 815.00 | |
GE Autres charges | | | 222 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 185 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 976 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 937 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 826 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 474 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 451 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441 796.00 | 325 140.00 | | 441 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 666.00 | 48 170.00 | | 16 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 67 054.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 463.00 | 440 366.00 | | 458 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | 66.00 | | 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 309.00 | 258 780.00 | | 15 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 071.00 | 261 846.00 | | 16 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442 391.00 | 178 519.00 | | 442 391.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 189.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 626 793.00 | 582 823.00 | | 626 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 447 127.00 | 200 164 926.00 | | 198 447 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 179 826.00 | 196 892 279.00 | | 194 179 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 267 300.00 | 3 272 647.00 | | 4 267 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 024 183.00 | | 670 676.00 | 132 024 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 678 361.00 | 113 490 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 728 248.00 | 124 966 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 702 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 887.00 | 8 773 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 634 528.00 | | 67 978.00 | 2 634 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 220 672.00 | | 602 697.00 | 8 220 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 168 982.00 | | | 121 168 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 471 769.00 | 614 194.00 | 36 626.00 | 5 471 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782 196.00 | 242 460.00 | | 1 782 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 689 573.00 | 371 734.00 | 36 626.00 | 3 689 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 620 000.00 | 850 000.00 | 1 070 000.00 | 5 620 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 314 745.00 | 102 622 815.00 | 103 314 745.00 | 103 314 745.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | 60 000.00 | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 87 996.00 | | 87 996.00 | 87 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 949 996.00 | 145 000.00 | 194 996.00 | 949 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 264 742.00 | 102 767 815.00 | 103 509 742.00 | 104 264 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 622 815.00 | 103 314 745.00 | |
UG ‐ Financières | | 145 000.00 | 194 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 754.00 | 62 754.00 | | 62 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 512.00 | 564 512.00 | | 564 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 313.00 | 776 313.00 | | 776 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 248.00 | 46 248.00 | | 46 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 247 678.00 | 14 247 678.00 | | 14 247 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 459 533.00 | 3 459 533.00 | | 3 459 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
UX Autres créances clients | 19 504 123.00 | | | 19 504 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 896.00 | | | 896.00 |
VI Groupe et associés | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 546.00 | | | 39 546.00 |
VP Divers | 203 015.00 | | | 203 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162 746.00 | 1 162 746.00 | | 1 162 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 229 461.00 | | | 5 229 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 713 231.00 | | | 7 713 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 707 916.00 | 32 707 916.00 | | 32 707 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 679 788.00 | 20 679 788.00 | | 20 679 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 048 982.00 | 1 984 705.00 | | 2 048 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 522 147.00 | 28 282 822.00 | | 28 522 147.00 |
ST Autres comptes | 48 945 200.00 | 52 252 265.00 | | 48 945 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 519 217.00 | 499 882.00 | | 519 217.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | 133.00 | | 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 293 636.00 | 307 743.00 | | 293 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 342 618.00 | 2 292 449.00 | | 2 342 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 186.00 | 69 055.00 | | 53 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 986 565.00 | 81 034 970.00 | | 77 986 565.00 |