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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 234 788.00 | 2 719 898.00 | 514 889.00 | 3 234 788.00 |
AN Terrains | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 6 026 116.00 | 817 024.00 | 5 209 092.00 | 6 026 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 750 149.00 | 3 170 285.00 | 1 579 863.00 | 4 750 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148 912 266.00 | 47 200.00 | 148 865 066.00 | 148 912 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 254 148.00 | 6 754 408.00 | 156 499 739.00 | 163 254 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 503 932.00 | 480 177.00 | 20 023 754.00 | 20 503 932.00 |
BZ Autres créances | 3 004 531.00 | | 3 004 531.00 | 3 004 531.00 |
CF Disponibilités | 24 258 099.00 | | 24 258 099.00 | 24 258 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 585 210.00 | | 8 585 210.00 | 8 585 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 351 774.00 | 480 177.00 | 55 871 596.00 | 56 351 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 605 922.00 | 7 234 586.00 | 212 371 336.00 | 219 605 922.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 388 700.00 | 32 388 700.00 | | 32 388 700.00 |
DG Autres réserves | 17 744 466.00 | 11 439 699.00 | | 17 744 466.00 |
DH Report à nouveau | 2 101 588.00 | 1 623 158.00 | | 2 101 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 630 411.00 | 8 291 596.00 | | 10 630 411.00 |
DL TOTAL (I) | 62 865 166.00 | 53 743 154.00 | | 62 865 166.00 |
DN Avances conditionnées | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 114 663 712.00 | 117 490 852.00 | | 114 663 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 663 712.00 | 117 490 852.00 | | 114 663 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 287.00 | 60 650.00 | | 31 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 985 729.00 | 5 092 936.00 | | 5 985 729.00 |
EA Autres dettes | 16 980 486.00 | 18 307 037.00 | | 16 980 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 844 953.00 | 4 118 756.00 | | 3 844 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 842 457.00 | 27 579 380.00 | | 26 842 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 371 336.00 | 206 813 388.00 | | 212 371 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 842 457.00 | 4 118 756.00 | | 26 842 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 311 099.00 | | 92 311 099.00 | 92 311 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 311 099.00 | | 92 311 099.00 | 92 311 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 490 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 937 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 328 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 891 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 805 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 353 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 663 712.00 | |
GE Autres charges | | | 65 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 339 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 597 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 738 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 949 609.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 397 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 085 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 184 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 782 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 115.00 | 90 309.00 | | 118 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 459 835.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 420 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 115.00 | 970 144.00 | | 118 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 485.00 | 32 622.00 | | 74 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556 744.00 | 1 344 517.00 | | 556 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631 229.00 | 1 377 140.00 | | 631 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513 114.00 | -406 995.00 | | -513 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 425 572.00 | 320 937.00 | | 425 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 213 229.00 | 2 498 851.00 | | 5 213 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 140 708.00 | 214 639 451.00 | | 215 140 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 510 296.00 | 206 347 854.00 | | 204 510 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 630 411.00 | 8 291 596.00 | | 10 630 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 245 370.00 | | 29 681 300.00 | 156 245 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 871.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 468 385.00 | 149 166 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 672 523.00 | 163 254 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 234 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 137.00 | 10 852 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 139 275.00 | | 95 512.00 | 3 139 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 906 244.00 | | 1 150 382.00 | 9 906 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 199 849.00 | | 28 435 405.00 | 143 199 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 159 859.00 | 751 486.00 | 204 136.00 | 6 159 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 378 788.00 | 341 110.00 | | 2 378 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 781 070.00 | 410 375.00 | 204 136.00 | 3 781 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 434 400.00 | 10 600.00 | 397 800.00 | 434 400.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 490 852.00 | 114 663 712.00 | 117 490 852.00 | 117 490 852.00 |
6T Sur comptes clients | | 480 177.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 400.00 | 490 777.00 | 397 800.00 | 434 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 925 252.00 | 115 154 490.00 | 117 888 652.00 | 117 925 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 663 712.00 | 117 490 852.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 600.00 | 397 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 480 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 206 047.00 | 1 206 047.00 | | 1 206 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900 531.00 | 900 531.00 | | 900 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 598 029.00 | 2 598 029.00 | | 2 598 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 620 486.00 | 16 620 486.00 | | 16 620 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 844 953.00 | 3 844 953.00 | | 3 844 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
UX Autres créances clients | 20 503 932.00 | 20 503 932.00 | | 20 503 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VI Groupe et associés | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281 120.00 | 1 281 120.00 | | 1 281 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 987 852.00 | 2 987 852.00 | | 2 987 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 585 210.00 | 8 585 210.00 | | 8 585 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 098 277.00 | 32 098 277.00 | | 32 098 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 842 457.00 | 26 842 457.00 | | 26 842 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 359 248.00 | 2 394 100.00 | | 2 359 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 259 580.00 | 32 846 325.00 | | 34 259 580.00 |
ST Autres comptes | 34 445 167.00 | 37 500 412.00 | | 34 445 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 623 555.00 | 566 152.00 | | 623 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 532 508.00 | 426 140.00 | | 532 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 891 757.00 | 2 820 240.00 | | 2 891 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 958.00 | 43 728.00 | | 35 958.00 |
ZE Dividendes | 1 508 400.00 | | | 1 508 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 328 303.00 | 70 912 890.00 | | 69 328 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |