| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 037 712.00 | 4 219 175.00 | 2 818 537.00 | 7 037 712.00 |
AN Terrains | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 7 825 959.00 | 919 285.00 | 6 906 674.00 | 7 825 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 248 793.00 | 3 888 265.00 | 1 360 528.00 | 5 248 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151 173 721.00 | 370 800.00 | 150 802 921.00 | 151 173 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 612 411.00 | 9 397 526.00 | 162 214 885.00 | 171 612 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 732 973.00 | 581 870.00 | 19 151 103.00 | 19 732 973.00 |
BZ Autres créances | 2 233 386.00 | | 2 233 386.00 | 2 233 386.00 |
CF Disponibilités | 42 933 885.00 | | 42 933 885.00 | 42 933 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 269 650.00 | | 9 269 650.00 | 9 269 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 169 896.00 | 581 870.00 | 73 588 025.00 | 74 169 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 782 308.00 | 9 979 397.00 | 235 802 910.00 | 245 782 308.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 388 700.00 | 32 388 700.00 | | 32 388 700.00 |
DG Autres réserves | 36 526 879.00 | 27 930 066.00 | | 36 526 879.00 |
DH Report à nouveau | 2 149 203.00 | 2 546 400.00 | | 2 149 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 642 958.00 | 8 618 617.00 | | 9 642 958.00 |
DL TOTAL (I) | 80 707 741.00 | 71 483 784.00 | | 80 707 741.00 |
DN Avances conditionnées | | 8 000 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 8 000 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 128 957 176.00 | 118 058 915.00 | | 128 957 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 957 176.00 | 118 058 915.00 | | 128 957 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 346.00 | 4 877.00 | | 5 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 994 550.00 | 3 125 181.00 | | 3 994 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 344 500.00 | 392 000.00 | | 344 500.00 |
EA Autres dettes | 17 614 332.00 | 17 860 099.00 | | 17 614 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 179 263.00 | 3 870 518.00 | | 4 179 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 137 992.00 | 25 252 675.00 | | 26 137 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 802 910.00 | 222 795 375.00 | | 235 802 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 137 992.00 | 25 252 675.00 | | 26 137 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 927 966.00 | | 131 927 966.00 | 131 927 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 927 966.00 | | 131 927 966.00 | 131 927 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 058 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 022 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 571 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 662 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 711 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 256 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 477 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 957 176.00 | |
GE Autres charges | | | 81 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 817 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 204 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 327 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 409 807.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 869 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 078 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 283 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 265.00 | 148 072.00 | | 101 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 265.00 | 148 072.00 | | 101 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 386 252.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 008.00 | 369 096.00 | | 38 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 008.00 | 755 348.00 | | 38 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 256.00 | -607 275.00 | | 63 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 282 138.00 | 351 443.00 | | 282 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 421 244.00 | 3 915 467.00 | | 3 421 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 993 028.00 | 221 135 735.00 | | 254 993 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 350 070.00 | 212 517 117.00 | | 245 350 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 642 958.00 | 8 618 617.00 | | 9 642 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 262 589.00 | | 4 633 709.00 | 169 262 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 278 227.00 | 151 423 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 660.00 | 2 278 227.00 | 171 612 411.00 | 5 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 037 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 660.00 | | 13 150 977.00 | 5 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 819 931.00 | | 2 217 781.00 | 4 819 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 740 709.00 | | 2 415 928.00 | 10 740 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 701 948.00 | | | 153 701 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 548 769.00 | 1 477 956.00 | | 7 548 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 152 243.00 | 1 066 931.00 | | 3 152 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 396 525.00 | 411 024.00 | | 4 396 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 331 200.00 | 171 900.00 | 132 300.00 | 331 200.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 058 915.00 | 128 957 176.00 | 118 058 915.00 | 118 058 915.00 |
6T Sur comptes clients | 482 830.00 | 99 039.00 | | 482 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 814 030.00 | 270 939.00 | 132 300.00 | 814 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 872 946.00 | 129 228 116.00 | 118 191 215.00 | 118 872 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 957 176.00 | 118 058 915.00 | |
UG ‐ Financières | | 270 939.00 | 132 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 458 735.00 | 1 458 735.00 | | 1 458 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971 450.00 | 971 450.00 | | 971 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 344 500.00 | 344 500.00 | | 344 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 614 332.00 | 17 614 332.00 | | 17 614 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 179 263.00 | 4 179 263.00 | | 4 179 263.00 |
UX Autres créances clients | 19 732 973.00 | | | 19 732 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 469.00 | | | 40 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365 325.00 | | | 365 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564 364.00 | 1 564 364.00 | | 1 564 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827 592.00 | | | 1 827 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 269 650.00 | | | 9 269 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 236 010.00 | 31 236 010.00 | | 31 236 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 137 992.00 | 26 137 992.00 | | 26 137 992.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 337 568.00 | 2 696 803.00 | | 3 337 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 213 475.00 | 37 125 610.00 | | 44 213 475.00 |
ST Autres comptes | 50 710 108.00 | 37 044 181.00 | | 50 710 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 647 417.00 | 685 281.00 | | 647 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 324 979.00 | 496 472.00 | | 324 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 662 547.00 | 3 193 275.00 | | 3 662 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 982.00 | 14 791.00 | | 10 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 571 000.00 | 74 855 072.00 | | 95 571 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |