| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 819 931.00 | 3 152 243.00 | 1 667 687.00 | 4 819 931.00 |
AN Terrains | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 5 712 211.00 | 867 728.00 | 4 844 483.00 | 5 712 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 952 273.00 | 3 528 797.00 | 1 423 476.00 | 4 952 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153 451 948.00 | 331 200.00 | 153 120 748.00 | 153 451 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 169 262 589.00 | 7 879 969.00 | 161 382 619.00 | 169 262 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 057 990.00 | 482 830.00 | 17 575 159.00 | 18 057 990.00 |
BZ Autres créances | 5 369 228.00 | | 5 369 228.00 | 5 369 228.00 |
CF Disponibilités | 30 070 333.00 | | 30 070 333.00 | 30 070 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 398 035.00 | | 8 398 035.00 | 8 398 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 895 587.00 | 482 830.00 | 61 412 756.00 | 61 895 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 158 176.00 | 8 362 800.00 | 222 795 375.00 | 231 158 176.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 388 700.00 | 32 388 700.00 | | 32 388 700.00 |
DG Autres réserves | 27 930 066.00 | 17 744 466.00 | | 27 930 066.00 |
DH Report à nouveau | 2 546 400.00 | 2 101 588.00 | | 2 546 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 618 617.00 | 10 630 411.00 | | 8 618 617.00 |
DL TOTAL (I) | 71 483 784.00 | 62 865 166.00 | | 71 483 784.00 |
DN Avances conditionnées | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 118 058 915.00 | 114 663 712.00 | | 118 058 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 058 915.00 | 114 663 712.00 | | 118 058 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 877.00 | 31 287.00 | | 4 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 125 181.00 | 5 985 729.00 | | 3 125 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
EA Autres dettes | 17 860 099.00 | 16 980 486.00 | | 17 860 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 870 518.00 | 3 844 953.00 | | 3 870 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 252 675.00 | 26 842 457.00 | | 25 252 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 795 375.00 | 212 371 336.00 | | 222 795 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 252 675.00 | 26 842 457.00 | | 25 252 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 466 085.00 | | 101 466 085.00 | 101 466 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 466 085.00 | | 101 466 085.00 | 101 466 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 663 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 166 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 855 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 193 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 778 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 406 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 058 915.00 | |
GE Autres charges | | | 72 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 208 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 957 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 564 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 256 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 821 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 284 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 535 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 492 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 072.00 | 118 115.00 | | 148 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 072.00 | 118 115.00 | | 148 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386 252.00 | 74 485.00 | | 386 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 096.00 | 556 744.00 | | 369 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755 348.00 | 631 229.00 | | 755 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607 275.00 | -513 114.00 | | -607 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 351 443.00 | 425 572.00 | | 351 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 915 467.00 | 5 213 229.00 | | 3 915 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 135 735.00 | 215 140 708.00 | | 221 135 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 517 117.00 | 204 510 296.00 | | 212 517 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 618 617.00 | 10 630 411.00 | | 8 618 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 254 148.00 | | 6 643 444.00 | 163 254 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 603.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254 603.00 | 153 701 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635 003.00 | 169 262 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 819 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 400.00 | 10 740 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 234 788.00 | | 1 585 142.00 | 3 234 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 852 489.00 | | 268 620.00 | 10 852 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 166 869.00 | | 4 789 681.00 | 149 166 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 707 208.00 | 841 561.00 | | 6 707 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 719 898.00 | 432 344.00 | | 2 719 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 987 309.00 | 409 216.00 | | 3 987 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 47 200.00 | 284 000.00 | | 47 200.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 663 712.00 | 118 058 915.00 | 114 663 712.00 | 114 663 712.00 |
6T Sur comptes clients | 480 177.00 | 2 683.00 | | 480 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 377.00 | 286 683.00 | | 527 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 191 090.00 | 118 345 598.00 | 114 663 712.00 | 115 191 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 058 915.00 | 114 663 712.00 | |
UG ‐ Financières | | 286 683.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 157 440.00 | 1 157 440.00 | | 1 157 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 173.00 | 801 173.00 | | 801 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 500 099.00 | 17 500 099.00 | | 17 500 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 870 518.00 | 3 870 518.00 | | 3 870 518.00 |
UX Autres créances clients | 18 057 990.00 | 18 057 990.00 | | 18 057 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 079 269.00 | 1 079 269.00 | | 1 079 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166 567.00 | 1 166 567.00 | | 1 166 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 253 052.00 | 4 253 052.00 | | 4 253 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 398 035.00 | 8 398 035.00 | | 8 398 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 825 253.00 | 31 825 253.00 | | 31 825 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 252 675.00 | 25 252 675.00 | | 25 252 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 696 803.00 | 2 359 248.00 | | 2 696 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 125 610.00 | 34 259 580.00 | | 37 125 610.00 |
ST Autres comptes | 37 044 181.00 | 34 445 167.00 | | 37 044 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 685 281.00 | 623 555.00 | | 685 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 496 472.00 | 532 508.00 | | 496 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 193 275.00 | 2 891 757.00 | | 3 193 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 791.00 | 35 958.00 | | 14 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 855 072.00 | 69 328 303.00 | | 74 855 072.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |