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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 044.00 | 132 255.00 | 6 789.00 | 139 044.00 |
AH Fonds commercial | 351 346.00 | | 351 346.00 | 351 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 059.00 | 103 577.00 | 33 483.00 | 137 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 857.00 | 296 968.00 | 117 889.00 | 414 857.00 |
BF Prêts | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 938.00 | | 136 938.00 | 136 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 705.00 | 532 800.00 | 649 905.00 | 1 182 705.00 |
BT Marchandises | 1 084 478.00 | | 1 084 478.00 | 1 084 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 078 501.00 | 194 921.00 | 2 883 581.00 | 3 078 501.00 |
BZ Autres créances | 238 158.00 | | 238 158.00 | 238 158.00 |
CF Disponibilités | 539 335.00 | | 539 335.00 | 539 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 716.00 | | 33 716.00 | 33 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 975 059.00 | 194 921.00 | 4 780 138.00 | 4 975 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 157 764.00 | 727 721.00 | 5 430 043.00 | 6 157 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 938.00 | | | 136 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 523 639.00 | | | 523 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 607.00 | | | 105 607.00 |
DL TOTAL (I) | 959 247.00 | | | 959 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 895.00 | | | 452 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 620.00 | | | 78 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 470 920.00 | | | 3 470 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 149.00 | | | 461 149.00 |
EA Autres dettes | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 470 796.00 | | | 4 470 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 430 043.00 | | | 5 430 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 176 371.00 | | | 4 176 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 615 140.00 | | 15 615 140.00 | 15 615 140.00 |
FG Production vendue services | 506 889.00 | | 506 889.00 | 506 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 122 029.00 | | 16 122 029.00 | 16 122 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 170 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 765 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 512 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 611.00 | |
GE Autres charges | | | 45 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 086 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 218 823.00 | | | 16 218 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 113 216.00 | | | 16 113 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 607.00 | | | 105 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 256.00 | | 34 846.00 | 1 162 256.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 978.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 978.00 | 137 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 397.00 | 1 182 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 418.00 | 551 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 615.00 | | 3 135.00 | 490 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 140.00 | | 26 196.00 | 535 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 501.00 | | 5 515.00 | 136 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 482.00 | 58 879.00 | 3 560.00 | 477 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 874.00 | 5 381.00 | | 126 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 607.00 | 53 498.00 | 3 560.00 | 350 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166 030.00 | 54 611.00 | 25 720.00 | 166 030.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 162.00 | 54 611.00 | 33 852.00 | 174 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 162.00 | 54 611.00 | 33 852.00 | 174 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 611.00 | -34 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 470 920.00 | 3 470 920.00 | | 3 470 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 960.00 | 166 960.00 | | 166 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 299.00 | 187 299.00 | | 187 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
UP Prêts | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 938.00 | 136 938.00 | | 136 938.00 |
UX Autres créances clients | 2 762 565.00 | | | 2 762 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 937.00 | | | 315 937.00 |
VB T. V. A. | 117 810.00 | | | 117 810.00 |
VC Groupe et associés | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 895.00 | 158 470.00 | 294 425.00 | 452 895.00 |
VI Groupe et associés | 78 620.00 | 78 620.00 | | 78 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 548.00 | | | 160 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 961.00 | | | 38 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 716.00 | | | 33 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 487 414.00 | 3 487 414.00 | | 3 487 414.00 |
VW T.V.A. | 102 377.00 | 102 377.00 | | 102 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 470 796.00 | 4 176 371.00 | 294 425.00 | 4 470 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 723.00 | | | 66 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 595 742.00 | | | 595 742.00 |
ST Autres comptes | 1 057 909.00 | | | 1 057 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 521 865.00 | | | 521 865.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 330 503.00 | | | 330 503.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 339.00 | | | 34 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 062.00 | | | 101 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 960 999.00 | | | 960 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 969 076.00 | | | 969 076.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 512 214.00 | | | 2 512 214.00 |