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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 512.00 | 137 721.00 | 2 791.00 | 140 512.00 |
AH Fonds commercial | 281 406.00 | | 281 406.00 | 281 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 560.00 | 133 679.00 | 27 881.00 | 161 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 568.00 | 379 055.00 | 60 513.00 | 439 568.00 |
BF Prêts | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 403.00 | | 138 403.00 | 138 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 971.00 | 650 455.00 | 524 516.00 | 1 174 971.00 |
BT Marchandises | 1 125 773.00 | | 1 125 773.00 | 1 125 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 998 620.00 | 183 726.00 | 2 814 894.00 | 2 998 620.00 |
BZ Autres créances | 736 982.00 | | 736 982.00 | 736 982.00 |
CF Disponibilités | 490 348.00 | | 490 348.00 | 490 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 564.00 | | 66 564.00 | 66 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 418 387.00 | 183 726.00 | 5 234 661.00 | 5 418 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 593 358.00 | 834 181.00 | 5 759 177.00 | 6 593 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 531 772.00 | | | 531 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 684.00 | | | 153 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 455.00 | | | 1 015 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 202.00 | | | 266 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 568.00 | | | 49 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 729 782.00 | | | 3 729 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 422.00 | | | 689 422.00 |
EA Autres dettes | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 743 722.00 | | | 4 743 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 759 177.00 | | | 5 759 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 667 736.00 | | | 4 667 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 530 060.00 | | 18 530 060.00 | 18 530 060.00 |
FG Production vendue services | 555 915.00 | | 555 915.00 | 555 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 085 976.00 | | 19 085 976.00 | 19 085 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 128 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 556 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 255 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 700.00 | |
GE Autres charges | | | 70 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 985 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 173 666.00 | | | 19 173 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 019 982.00 | | | 19 019 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 684.00 | | | 153 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 081.00 | | 22 465.00 | 1 158 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 574.00 | 1 174 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 574.00 | 601 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 323.00 | | 1 955.00 | 423 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 663.00 | | 12 040.00 | 594 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 094.00 | | 8 470.00 | 140 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 778.00 | 73 897.00 | 3 220.00 | 579 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 997.00 | 3 724.00 | | 133 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 782.00 | 70 173.00 | 3 220.00 | 445 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 176 726.00 | 38 700.00 | 31 700.00 | 176 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 726.00 | 38 700.00 | 31 700.00 | 176 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 726.00 | 38 700.00 | 31 700.00 | 176 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 729 782.00 | 3 729 782.00 | | 3 729 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 203.00 | 185 203.00 | | 185 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 549.00 | 223 549.00 | | 223 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
UP Prêts | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 403.00 | | | 138 403.00 |
UX Autres créances clients | 2 737 633.00 | | | 2 737 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 987.00 | | | 260 987.00 |
VB T. V. A. | 342 126.00 | | | 342 126.00 |
VC Groupe et associés | 40 452.00 | | | 40 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 202.00 | 191 695.00 | 74 507.00 | 266 202.00 |
VI Groupe et associés | 49 568.00 | 49 568.00 | | 49 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 500.00 | | | 207 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 368.00 | | | 46 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 557.00 | | | 301 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 564.00 | | | 66 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 950 730.00 | 3 950 730.00 | | 3 950 730.00 |
VW T.V.A. | 266 753.00 | 266 753.00 | | 266 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 742 243.00 | 4 667 736.00 | 74 507.00 | 4 742 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 415.00 | | | 83 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 679 457.00 | | | 679 457.00 |
ST Autres comptes | 1 178 510.00 | | | 1 178 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 530 844.00 | | | 530 844.00 |
YT Sous‐traitance | 859 062.00 | | | 859 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 143.00 | | | 118 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 172 659.00 | | | 1 172 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 364 798.00 | | | 1 364 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 255 713.00 | | | 3 255 713.00 |