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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 557.00 | 133 997.00 | 4 560.00 | 138 557.00 |
AH Fonds commercial | 281 406.00 | | 281 406.00 | 281 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 963.00 | 118 776.00 | 43 187.00 | 161 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 701.00 | 327 006.00 | 105 695.00 | 432 701.00 |
BF Prêts | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 473.00 | | 138 473.00 | 138 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 081.00 | 579 778.00 | 578 302.00 | 1 158 081.00 |
BT Marchandises | 1 177 768.00 | | 1 177 768.00 | 1 177 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 054 641.00 | 176 726.00 | 2 877 915.00 | 3 054 641.00 |
BZ Autres créances | 485 144.00 | | 485 144.00 | 485 144.00 |
CF Disponibilités | 333 782.00 | | 333 782.00 | 333 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 005.00 | | 95 005.00 | 95 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 146 340.00 | 176 726.00 | 4 969 614.00 | 5 146 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 304 421.00 | 756 504.00 | 5 547 917.00 | 6 304 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 529 247.00 | | | 529 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
DL TOTAL (I) | 861 772.00 | | | 861 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 509.00 | | | 423 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 789.00 | | | 99 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 701 642.00 | | | 3 701 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 895.00 | | | 450 895.00 |
EA Autres dettes | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 686 145.00 | | | 4 686 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 547 917.00 | | | 5 547 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 464 452.00 | | | 4 464 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 548 274.00 | | 17 548 274.00 | 17 548 274.00 |
FG Production vendue services | 381 284.00 | | 381 284.00 | 381 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 929 558.00 | | 17 929 558.00 | 17 929 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 208 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 913 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 080.00 | |
GE Autres charges | | | 47 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 020 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 417.00 | | | 144 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 973.00 | | | 150 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 016.00 | | | 135 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 747.00 | | | 151 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | | | -774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 235.00 | | | -8 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 175 203.00 | | | 18 175 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 172 678.00 | | | 18 172 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 598.00 | | | 50 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 705.00 | | 136 019.00 | 1 182 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 232.00 | 140 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 644.00 | 1 158 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 138 537.00 | 423 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 875.00 | 594 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 750.00 | | 68 110.00 | 493 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 917.00 | | 60 622.00 | 551 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 038.00 | | 7 287.00 | 137 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 800.00 | 68 375.00 | 21 396.00 | 532 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 255.00 | 5 339.00 | 3 597.00 | 132 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 545.00 | 63 036.00 | 17 799.00 | 400 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 194 921.00 | 39 080.00 | 57 275.00 | 194 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 921.00 | 39 080.00 | 57 275.00 | 194 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 921.00 | 39 080.00 | 57 275.00 | 194 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 080.00 | 57 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 701 642.00 | 3 701 642.00 | | 3 701 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 001.00 | 166 001.00 | | 166 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 227.00 | 199 227.00 | | 199 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
UP Prêts | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 473.00 | 138 473.00 | | 138 473.00 |
UX Autres créances clients | 2 767 011.00 | | | 2 767 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 630.00 | | | 287 630.00 |
VB T. V. A. | 127 591.00 | | | 127 591.00 |
VC Groupe et associés | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 509.00 | 201 816.00 | 221 693.00 | 423 509.00 |
VI Groupe et associés | 99 789.00 | 99 789.00 | | 99 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 559.00 | | | 180 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 845.00 | | | 87 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 814.00 | | | 232 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 005.00 | | | 95 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 774 885.00 | 3 774 885.00 | | 3 774 885.00 |
VW T.V.A. | 71 387.00 | 71 387.00 | | 71 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 686 145.00 | 4 464 452.00 | 221 693.00 | 4 686 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 365.00 | | | 69 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 617 700.00 | | | 617 700.00 |
ST Autres comptes | 1 209 875.00 | | | 1 209 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 516 649.00 | | | 516 649.00 |
YT Sous‐traitance | 569 360.00 | | | 569 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 376.00 | | | 34 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 741.00 | | | 103 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 064 666.00 | | | 1 064 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 287 999.00 | | | 1 287 999.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 913 584.00 | | | 2 913 584.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |