| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 975.00 | 153 395.00 | 47 580.00 | 200 975.00 |
AH Fonds commercial | 452 042.00 | | 452 042.00 | 452 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 196.00 | 161 657.00 | 20 538.00 | 182 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 139.00 | 441 638.00 | 37 501.00 | 479 139.00 |
AX Avances et acomptes | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
BF Prêts | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 539.00 | | 133 539.00 | 133 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 790.00 | 756 691.00 | 715 098.00 | 1 471 790.00 |
BT Marchandises | 962 493.00 | | 962 493.00 | 962 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 126.00 | | 29 126.00 | 29 126.00 |
BZ Autres créances | 2 798 982.00 | 67 252.00 | 2 731 730.00 | 2 798 982.00 |
CF Disponibilités | 1 096 978.00 | | 1 096 978.00 | 1 096 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 103.00 | | 40 103.00 | 40 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 927 684.00 | 67 252.00 | 4 860 432.00 | 4 927 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 399 475.00 | 823 944.00 | 5 575 530.00 | 6 399 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 706 942.00 | 685 455.00 | | 706 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 214.00 | 161 486.00 | | -19 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 011.00 | 1 176 942.00 | | 1 224 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 560.00 | 279 621.00 | | 1 487 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 870.00 | 3 362 036.00 | | 2 353 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 156.00 | 440 453.00 | | 468 156.00 |
EA Autres dettes | 39 453.00 | 15 513.00 | | 39 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 351 519.00 | 4 100 103.00 | | 4 351 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 575 530.00 | 5 277 045.00 | | 5 575 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 948 311.00 | 3 956 955.00 | | 2 948 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 431 241.00 | |
FD Production vendue biens | | | 409 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 840 481.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 007 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 100 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 332 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 518.00 | |
GE Autres charges | | | 73 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 175 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 375.00 | 69 117.00 | | 10 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 375.00 | 69 117.00 | | 10 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 12 384.00 | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 12 384.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 751.00 | 56 733.00 | | 9 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 825.00 | 64 410.00 | | -83 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 080 688.00 | 19 387 129.00 | | 13 080 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 099 902.00 | 19 225 642.00 | | 13 099 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 214.00 | 161 487.00 | | -19 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 320.00 | | 338 849.00 | 1 205 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 348.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 632.00 | 148 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 380.00 | 1 471 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 748.00 | 670 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 685.00 | | 215 333.00 | 437 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 810.00 | | 44 550.00 | 626 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 825.00 | | 78 966.00 | 140 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 784.00 | 44 907.00 | 756 692.00 | 711 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 230.00 | 12 165.00 | 153 395.00 | 141 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 554.00 | 32 743.00 | 603 296.00 | 570 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 333.00 | 14 194.00 | 30 275.00 | 83 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 333.00 | 14 194.00 | 30 275.00 | 83 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 333.00 | 14 194.00 | 30 275.00 | 83 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 194.00 | 30 275.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 870.00 | 2 353 870.00 | | 2 353 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 557.00 | 96 557.00 | | 96 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 481.00 | 344 481.00 | | 344 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
UP Prêts | 14 621.00 | 3 608.00 | 11 013.00 | 14 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 539.00 | | 133 539.00 | 133 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 493 270.00 | 1 493 270.00 | | 1 493 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 995.00 | 55 995.00 | | 55 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 950.00 | 192 950.00 | | 192 950.00 |
VB T. V. A. | 58 482.00 | 58 482.00 | | 58 482.00 |
VC Groupe et associés | 680 111.00 | 680 111.00 | | 680 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 479 188.00 | 78 459.00 | 1 400 729.00 | 1 479 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 885.00 | | | 91 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 509.00 | 48 509.00 | | 48 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 606.00 | 79 606.00 | | 79 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 889.00 | 163 889.00 | | 163 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 103.00 | 40 103.00 | | 40 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 987 246.00 | 2 842 694.00 | 144 552.00 | 2 987 246.00 |
VW T.V.A. | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 349 040.00 | 2 948 311.00 | 1 400 729.00 | 4 349 040.00 |