| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 343.00 | 45 703.00 | 28 640.00 | 74 343.00 |
AN Terrains | 35 684.00 | 6 659.00 | 29 025.00 | 35 684.00 |
AP Constructions | 9 820.00 | 2 242.00 | 7 578.00 | 9 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 504 661.00 | 3 773 059.00 | 731 602.00 | 4 504 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626 125.00 | 925 257.00 | 700 868.00 | 1 626 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
AX Avances et acomptes | 60 868.00 | | 60 868.00 | 60 868.00 |
BF Prêts | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 379 607.00 | 4 884 038.00 | 5 495 569.00 | 10 379 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 931.00 | 3 310.00 | 108 621.00 | 111 931.00 |
BN En cours de production de biens | 1 700 732.00 | 144 507.00 | 1 556 225.00 | 1 700 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 371 572.00 | | 2 371 572.00 | 2 371 572.00 |
BZ Autres créances | 376 601.00 | | 376 601.00 | 376 601.00 |
CF Disponibilités | 566 454.00 | | 566 454.00 | 566 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 623.00 | | 48 623.00 | 48 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 177 251.00 | 147 816.00 | 5 029 435.00 | 5 177 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 556 858.00 | 5 031 854.00 | 10 525 004.00 | 15 556 858.00 |
CU Autres participations | 3 915 089.00 | | 3 915 089.00 | 3 915 089.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 145 397.00 | 131 117.00 | 14 280.00 | 145 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 887 440.00 | 1 387 440.00 | | 1 887 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 846.00 | 84 556.00 | | 92 846.00 |
DG Autres réserves | 4 608 618.00 | 4 451 118.00 | | 4 608 618.00 |
DH Report à nouveau | 393.00 | 377.00 | | 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 885.00 | 165 807.00 | | -87 885.00 |
DL TOTAL (I) | 6 501 413.00 | 6 089 298.00 | | 6 501 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 877.00 | 497 551.00 | | 797 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 675.00 | 895.00 | | 205 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 696 338.00 | 369 838.00 | | 696 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 141.00 | 1 086 161.00 | | 1 679 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 551.00 | 554 862.00 | | 559 551.00 |
EA Autres dettes | 85 008.00 | 5 001.00 | | 85 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 023 591.00 | 2 514 307.00 | | 4 023 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 525 004.00 | 8 603 605.00 | | 10 525 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 560 153.00 | 4 107 650.00 | 4 667 803.00 | 560 153.00 |
FG Production vendue services | 1 242 851.00 | 1 267 530.00 | 2 510 381.00 | 1 242 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 004.00 | 5 375 180.00 | 7 178 184.00 | 1 803 004.00 |
FM Production stockée | | | 341 320.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 814 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 622 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 816.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 221 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 3 005.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507.00 | 1 590.00 | | 1 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 862.00 | 1 590.00 | | 5 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 860.00 | 1 415.00 | | -5 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 163.00 | -1 600.00 | | -170 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 982 866.00 | 6 809 288.00 | | 7 982 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 070 751.00 | 6 643 481.00 | | 8 070 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 885.00 | 165 807.00 | | -87 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 773 995.00 | | 807 166.00 | 9 773 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 397.00 | | | 145 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 915 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 554.00 | 10 379 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 554.00 | 6 244 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 343.00 | | | 74 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 138 625.00 | | 307 166.00 | 6 138 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415 630.00 | | 500 000.00 | 3 415 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 736 432.00 | 346 962.00 | 199 356.00 | 4 736 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 322.00 | 17 795.00 | | 113 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 084.00 | 5 619.00 | | 40 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 583 026.00 | 323 548.00 | 199 356.00 | 4 583 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 114 340.00 | 147 816.00 | 114 340.00 | 114 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 340.00 | 147 816.00 | 114 340.00 | 114 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 340.00 | 147 816.00 | 114 340.00 | 114 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 816.00 | 114 340.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 141.00 | 1 679 141.00 | | 1 679 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 110.00 | 198 110.00 | | 198 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 145.00 | 278 145.00 | | 278 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 008.00 | 85 008.00 | | 85 008.00 |
UP Prêts | 540.00 | | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 2 371 572.00 | | | 2 371 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 683.00 | | | 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
VB T. V. A. | 230 291.00 | | | 230 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 585.00 | 597 585.00 | | 597 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 292.00 | 85 336.00 | 114 956.00 | 200 292.00 |
VI Groupe et associés | 205 532.00 | 205 532.00 | | 205 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 325.00 | | | 96 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 485.00 | | | 485.00 |
VP Divers | 61 281.00 | | | 61 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 570.00 | 45 570.00 | | 45 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 704.00 | | | 77 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 623.00 | | | 48 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 797 337.00 | 2 796 796.00 | 540.00 | 2 797 337.00 |
VW T.V.A. | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 327 253.00 | 3 212 297.00 | 114 956.00 | 3 327 253.00 |