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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 828.00 | 93 514.00 | 11 313.00 | 104 828.00 |
AN Terrains | 41 675.00 | 27 576.00 | 14 099.00 | 41 675.00 |
AP Constructions | 131 446.00 | 39 622.00 | 91 824.00 | 131 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 055 654.00 | 4 695 278.00 | 1 360 375.00 | 6 055 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791 928.00 | 1 248 342.00 | 543 587.00 | 1 791 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 288.00 | | 121 288.00 | 121 288.00 |
BF Prêts | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 483 748.00 | 6 152 397.00 | 7 331 351.00 | 13 483 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 831 011.00 | 184 851.00 | 646 160.00 | 831 011.00 |
BN En cours de production de biens | 1 320 073.00 | 1.00 | 1 320 072.00 | 1 320 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 043.00 | | 130 043.00 | 130 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 377.00 | | 1 551 377.00 | 1 551 377.00 |
BZ Autres créances | 292 409.00 | | 292 409.00 | 292 409.00 |
CF Disponibilités | 352 698.00 | | 352 698.00 | 352 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 835.00 | | 72 835.00 | 72 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 550 447.00 | 184 852.00 | 4 365 595.00 | 4 550 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 034 195.00 | 6 337 248.00 | 11 696 946.00 | 18 034 195.00 |
CU Autres participations | 5 065 089.00 | | 5 065 089.00 | 5 065 089.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 171 300.00 | 48 065.00 | 123 235.00 | 171 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 537 440.00 | 3 537 440.00 | | 3 537 440.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 100 732.00 | 100 732.00 | | 100 732.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 670 618.00 | 4 670 618.00 | | 4 670 618.00 |
DH Report à nouveau | -1 303 467.00 | -438 755.00 | | -1 303 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 217.00 | -864 713.00 | | 434 217.00 |
DL TOTAL (I) | 7 439 540.00 | 7 005 323.00 | | 7 439 540.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 961.00 | 1 113 098.00 | | 176 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 943 683.00 | 898 196.00 | | 1 943 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 985.00 | 1 363 069.00 | | 1 325 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 514.00 | 805 759.00 | | 803 514.00 |
EA Autres dettes | 7 264.00 | 127 774.00 | | 7 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 257 406.00 | 4 307 897.00 | | 4 257 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 696 946.00 | 11 313 220.00 | | 11 696 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 799 943.00 | 3 847 023.00 | 4 646 966.00 | 799 943.00 |
FG Production vendue services | 1 772 281.00 | 1 117 867.00 | 2 890 148.00 | 1 772 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 572 224.00 | 4 964 890.00 | 7 537 114.00 | 2 572 224.00 |
FM Production stockée | | | 504 576.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 328 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 396 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 398 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 702 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 852.00 | |
GE Autres charges | | | 77 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 985 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 889.00 | 43 857.00 | | 76 889.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 889.00 | 58 858.00 | | 76 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 360.00 | 66 885.00 | | 32 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 360.00 | 110 744.00 | | 32 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 528.00 | -51 886.00 | | 44 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 234.00 | -60 000.00 | | -51 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 409 525.00 | 6 842 674.00 | | 8 409 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 975 307.00 | 7 707 387.00 | | 7 975 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 217.00 | -864 713.00 | | 434 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 192 437.00 | | 622 509.00 | 13 192 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 645.00 | | 17 655.00 | 153 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 5 065 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 398.00 | 276 800.00 | 13 483 748.00 | 54 398.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 171 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 398.00 | 26 800.00 | 8 141 991.00 | 54 398.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 578.00 | | 2 250.00 | 102 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 620 585.00 | | 602 604.00 | 7 620 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 315 630.00 | | | 5 315 630.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 54 398.00 | | | 54 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 674 610.00 | 477 787.00 | | 5 674 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 244.00 | 31 821.00 | | 16 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 837.00 | 8 677.00 | | 84 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 573 529.00 | 437 288.00 | | 5 573 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 148 663.00 | 184 851.00 | 148 662.00 | 148 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 663.00 | 184 851.00 | 148 662.00 | 148 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 663.00 | 184 851.00 | 148 662.00 | 148 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 851.00 | 148 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 985.00 | 1 325 985.00 | | 1 325 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 466.00 | 178 466.00 | | 178 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 788.00 | 495 788.00 | | 495 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
UP Prêts | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 377.00 | 1 551 377.00 | | 1 551 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 159 551.00 | 159 551.00 | | 159 551.00 |
VC Groupe et associés | 110 066.00 | 110 066.00 | | 110 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 961.00 | 53 222.00 | 123 739.00 | 176 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 889.00 | | | 56 889.00 |
VP Divers | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 105.00 | 86 105.00 | | 86 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 835.00 | 72 835.00 | | 72 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 162.00 | 1 917 162.00 | | 1 917 162.00 |
VW T.V.A. | 43 155.00 | 43 155.00 | | 43 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 748.00 | 2 190 009.00 | 123 739.00 | 2 313 748.00 |