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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 828.00 | 100 857.00 | 3 970.00 | 104 828.00 |
AN Terrains | 41 675.00 | 31 647.00 | 10 027.00 | 41 675.00 |
AP Constructions | 131 446.00 | 47 834.00 | 83 611.00 | 131 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 193 106.00 | 5 032 657.00 | 1 160 449.00 | 6 193 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 836 378.00 | 1 340 327.00 | 496 051.00 | 1 836 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 438 536.00 | | 438 536.00 | 438 536.00 |
BF Prêts | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 586 898.00 | 6 649 961.00 | 7 936 937.00 | 14 586 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765 026.00 | 211 080.00 | 553 946.00 | 765 026.00 |
BN En cours de production de biens | 1 510 804.00 | 1.00 | 1 510 803.00 | 1 510 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 412.00 | | 136 412.00 | 136 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 277 594.00 | | 2 277 594.00 | 2 277 594.00 |
BZ Autres créances | 348 952.00 | | 348 952.00 | 348 952.00 |
CF Disponibilités | 271 366.00 | | 271 366.00 | 271 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 575.00 | | 55 575.00 | 55 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 365 729.00 | 211 081.00 | 5 154 648.00 | 5 365 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 952 627.00 | 6 861 042.00 | 13 091 585.00 | 19 952 627.00 |
CU Autres participations | 5 665 089.00 | | 5 665 089.00 | 5 665 089.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 175 300.00 | 96 637.00 | 78 662.00 | 175 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 537 440.00 | 3 537 440.00 | | 3 537 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 732.00 | 100 732.00 | | 100 732.00 |
DG Autres réserves | 4 670 618.00 | 4 670 618.00 | | 4 670 618.00 |
DH Report à nouveau | -869 250.00 | -1 303 467.00 | | -869 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 176.00 | 434 217.00 | | 836 176.00 |
DL TOTAL (I) | 8 275 716.00 | 7 439 540.00 | | 8 275 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 417.00 | 176 961.00 | | 676 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 410 114.00 | 1 943 683.00 | | 2 410 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 445.00 | 1 325 985.00 | | 1 006 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 761.00 | 803 514.00 | | 520 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 2 132.00 | 7 264.00 | | 2 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 815 869.00 | 4 257 406.00 | | 4 815 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 091 585.00 | 11 696 946.00 | | 13 091 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 882 434.00 | 4 957 152.00 | 5 839 586.00 | 882 434.00 |
FG Production vendue services | 1 651 565.00 | 959 085.00 | 2 610 651.00 | 1 651 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 534 000.00 | 5 916 237.00 | 8 450 237.00 | 2 534 000.00 |
FM Production stockée | | | 190 731.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 970 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 455 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 789 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 081.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 598 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76 889.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 889.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 002.00 | 32 360.00 | | 13 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 002.00 | 32 360.00 | | 13 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 002.00 | 44 528.00 | | -13 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 249.00 | -51 234.00 | | -48 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 405 627.00 | 8 409 525.00 | | 9 405 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 569 451.00 | 7 975 307.00 | | 8 569 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 176.00 | 434 217.00 | | 836 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 483 748.00 | | 1 131 040.00 | 13 483 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 300.00 | | 4 000.00 | 171 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 665 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 891.00 | 14 586 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 891.00 | 8 641 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 828.00 | | | 104 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 141 991.00 | | 527 040.00 | 8 141 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 065 630.00 | | 600 000.00 | 5 065 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 152 397.00 | 497 564.00 | | 6 152 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 065.00 | 48 572.00 | | 48 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 514.00 | 7 343.00 | | 93 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 010 818.00 | 441 649.00 | | 6 010 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 184 852.00 | 211 081.00 | 184 852.00 | 184 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 852.00 | 211 081.00 | 184 852.00 | 184 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 852.00 | 211 081.00 | 184 852.00 | 184 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 081.00 | 184 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 445.00 | 1 006 445.00 | | 1 006 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 942.00 | 188 942.00 | | 188 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 882.00 | 253 882.00 | | 253 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UP Prêts | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 2 277 594.00 | 2 277 594.00 | | 2 277 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 145 005.00 | 145 005.00 | | 145 005.00 |
VC Groupe et associés | 159 483.00 | 159 483.00 | | 159 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 712.00 | 278 712.00 | | 278 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 705.00 | 107 051.00 | 290 654.00 | 397 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 796.00 | | | 327 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 051.00 | | | 107 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 988.00 | 73 988.00 | | 73 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 489.00 | 43 489.00 | | 43 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 575.00 | 55 575.00 | | 55 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 682 661.00 | 2 682 661.00 | | 2 682 661.00 |
VW T.V.A. | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 780.00 | 2 115 126.00 | 290 654.00 | 2 405 780.00 |