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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 672 133.00 | | 672 133.00 | 672 133.00 |
CF Disponibilités | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 881.00 | | 1 292 881.00 | 1 292 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 331.00 | | 1 323 331.00 | 1 323 331.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 873.00 | -183 115.00 | | -204 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 378.00 | -21 758.00 | | 334 378.00 |
DL TOTAL (I) | 180 506.00 | -153 873.00 | | 180 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 4.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 299.00 | 101 470.00 | | 86 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 399.00 | 26 965.00 | | 100 399.00 |
EA Autres dettes | 956 107.00 | 279 787.00 | | 956 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 826.00 | 408 226.00 | | 1 142 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 331.00 | 254 353.00 | | 1 323 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 400.00 | | 590 400.00 | 590 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 400.00 | | 590 400.00 | 590 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 50.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 368.00 | -161 076.00 | | -129 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 401.00 | 251 486.00 | | 800 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 022.00 | 273 244.00 | | 466 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 378.00 | -21 758.00 | | 334 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 299.00 | 86 299.00 | | 86 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956 128.00 | 956 128.00 | | 956 128.00 |
UX Autres créances clients | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VB T. V. A. | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
VC Groupe et associés | 405.00 | | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 898.00 | | | 644 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 133.00 | 1 272 133.00 | | 1 272 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 826.00 | 1 142 826.00 | | 1 142 826.00 |