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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 450.00 | 1 000.00 | 28 450.00 | 29 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 669 436.00 | 500 204.00 | 169 232.00 | 669 436.00 |
CF Disponibilités | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 135.00 | 500 204.00 | 183 931.00 | 684 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 584.00 | 501 204.00 | 212 381.00 | 713 584.00 |
CU Autres participations | 3 950.00 | 1 000.00 | 2 950.00 | 3 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | | 124 400.00 | | |
DH Report à nouveau | -46 274.00 | 6.00 | | -46 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 614.00 | -170 680.00 | | -163 614.00 |
DL TOTAL (I) | -153 688.00 | 9 826.00 | | -153 688.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 179 303.00 | 161 211.00 | | 179 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 626.00 | 21.00 | | 13 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 193.00 | 37 770.00 | | 31 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 116 000.00 | | |
EA Autres dettes | 141 946.00 | 266 849.00 | | 141 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 068.00 | 581 950.00 | | 366 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 381.00 | 591 776.00 | | 212 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 068.00 | 581 950.00 | | 366 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500 204.00 | |
GE Autres charges | | | 9 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 461.00 | | | 62 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 461.00 | | | 62 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 461.00 | | | 61 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 285.00 | -137 376.00 | | -32 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 244.00 | 181 401.00 | | 529 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 757.00 | 352 081.00 | | 692 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 514.00 | -170 680.00 | | -163 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 3 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 179 303.00 | 179 303.00 | | 179 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 572.00 | 155 572.00 | | 155 572.00 |
VP Divers | 669 436.00 | 669 436.00 | | 669 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 436.00 | 669 436.00 | | 669 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 068.00 | 366 068.00 | | 366 068.00 |