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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 950.00 | 1 000.00 | 3 950.00 | 4 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 771 041.00 | 250 618.00 | 520 423.00 | 771 041.00 |
CF Disponibilités | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 944.00 | 250 618.00 | 562 326.00 | 812 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 394.00 | 251 618.00 | 591 776.00 | 843 394.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | 1 000.00 | 3 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 124 400.00 | | | 124 400.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | -204 873.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 680.00 | 334 378.00 | | -170 680.00 |
DL TOTAL (I) | 9 826.00 | 180 506.00 | | 9 826.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 161 211.00 | | | 161 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 770.00 | 86 299.00 | | 37 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 000.00 | 100 399.00 | | 116 000.00 |
EA Autres dettes | 266 849.00 | 956 107.00 | | 266 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 950.00 | 1 142 826.00 | | 581 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 776.00 | 1 323 331.00 | | 591 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 950.00 | | | 581 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 181 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -93.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 376.00 | -129 368.00 | | -137 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 401.00 | 800 401.00 | | 181 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 081.00 | 466 022.00 | | 352 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 680.00 | 334 378.00 | | -170 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 161 211.00 | 161 211.00 | | 161 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 869.00 | 266 869.00 | | 266 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
VP Divers | 771 041.00 | | | 771 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 441.00 | 809 441.00 | | 809 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 950.00 | 581 950.00 | | 581 950.00 |