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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BZ Autres créances | 594 876.00 | | 594 876.00 | 594 876.00 |
CF Disponibilités | 120 208.00 | | 120 208.00 | 120 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 084.00 | | 715 084.00 | 715 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 534.00 | | 743 534.00 | 743 534.00 |
CU Autres participations | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | -217 550.00 | -209 788.00 | | -217 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 402.00 | -7 762.00 | | 250 402.00 |
DL TOTAL (I) | 88 952.00 | -161 450.00 | | 88 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 626.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 174.00 | 68 958.00 | | 519 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
EA Autres dettes | 116 577.00 | 151 459.00 | | 116 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 582.00 | 234 046.00 | | 654 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 534.00 | 72 596.00 | | 743 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 582.00 | 234 046.00 | | 654 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 65 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -207 971.00 | | | -207 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 813.00 | 69 000.00 | | 498 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 411.00 | 76 763.00 | | 248 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 402.00 | -7 762.00 | | 250 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 497 304.00 | | 497 304.00 | 497 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498 304.00 | | 498 304.00 | 498 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 304.00 | | 498 304.00 | 498 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 497 304.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 174.00 | 519 174.00 | | 519 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 577.00 | 116 577.00 | | 116 577.00 |
VB T. V. A. | 108 929.00 | | | 108 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 947.00 | | | 485 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 876.00 | | 594 876.00 | 594 876.00 |
VW T.V.A. | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 582.00 | 654 582.00 | | 654 582.00 |