| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 434.00 | 806.00 | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050.00 | 491.00 | 1 559.00 | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 894.00 | 8 029.00 | 10 865.00 | 18 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 684.00 | 8 954.00 | 52 730.00 | 61 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BZ Autres créances | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CF Disponibilités | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 944.00 | | 21 944.00 | 21 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 628.00 | 8 954.00 | 74 674.00 | 83 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 055.00 | 11 665.00 | | 16 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254.00 | 4 390.00 | | -254.00 |
DL TOTAL (I) | 16 902.00 | 17 155.00 | | 16 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704.00 | | | 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 055.00 | 174.00 | | 3 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 956.00 | 7 352.00 | | 11 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 117.00 | 8 077.00 | | 15 117.00 |
EA Autres dettes | 26 941.00 | 26 958.00 | | 26 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 773.00 | 42 561.00 | | 57 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 674.00 | 59 716.00 | | 74 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 228 148.00 | | 228 148.00 | 228 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 148.00 | | 228 148.00 | 228 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 335.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 810.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 504.00 | 278.00 | | 12 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 504.00 | 278.00 | | 12 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 504.00 | 532.00 | | -12 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | 649.00 | | 1 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 094.00 | 137 740.00 | | 229 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 348.00 | 133 350.00 | | 229 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254.00 | 4 390.00 | | -254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 314.00 | | 2 370.00 | 59 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 574.00 | | 2 370.00 | 18 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 619.00 | 3 335.00 | | 5 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 414.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 599.00 | 2 921.00 | | 5 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 952.00 | | | 952.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VI Groupe et associés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VW T.V.A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 773.00 | 57 773.00 | | 57 773.00 |