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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 081.00 | 2 012.00 | 3 069.00 | 5 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 292.00 | 13 996.00 | 7 296.00 | 21 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 114.00 | 17 248.00 | 49 866.00 | 67 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BZ Autres créances | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CF Disponibilités | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 066.00 | 17 248.00 | 66 818.00 | 84 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 335.00 | 15 802.00 | | 16 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 699.00 | 533.00 | | -6 699.00 |
DL TOTAL (I) | 10 736.00 | 17 435.00 | | 10 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 909.00 | 2 313.00 | | 9 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544.00 | 1 811.00 | | 1 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 716.00 | 7 655.00 | | 7 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 627.00 | 14 241.00 | | 23 627.00 |
EA Autres dettes | 13 286.00 | 25 168.00 | | 13 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 082.00 | 51 188.00 | | 56 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 818.00 | 68 623.00 | | 66 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 082.00 | 51 188.00 | | 56 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 351 240.00 | | 351 240.00 | 351 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 240.00 | | 351 240.00 | 351 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 326.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 554.00 | 756.00 | | 2 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 554.00 | 756.00 | | 2 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 554.00 | -756.00 | | -2 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 867.00 | 294 459.00 | | 360 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 566.00 | 293 926.00 | | 367 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 699.00 | 533.00 | | -6 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 274.00 | | 1 839.00 | 65 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 534.00 | | 1 839.00 | 24 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 922.00 | 4 326.00 | | 12 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | 392.00 | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 074.00 | 3 934.00 | | 12 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VI Groupe et associés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 082.00 | 56 082.00 | | 56 082.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |