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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 529.00 | 4 275.00 | 2 254.00 | 6 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 474.00 | 23 443.00 | 26 031.00 | 49 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 843.00 | 28 958.00 | 67 885.00 | 96 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BZ Autres créances | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
CF Disponibilités | 60 785.00 | | 60 785.00 | 60 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 118.00 | | 87 118.00 | 87 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 961.00 | 28 958.00 | 155 004.00 | 183 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -22 014.00 | 9 636.00 | | -22 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 887.00 | -31 650.00 | | 17 887.00 |
DL TOTAL (I) | -3 026.00 | -20 914.00 | | -3 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 003.00 | 53 044.00 | | 59 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206.00 | 501.00 | | 1 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 549.00 | 20 353.00 | | 19 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 323.00 | 49 169.00 | | 77 323.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | 3 886.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 030.00 | 126 953.00 | | 158 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 004.00 | 106 040.00 | | 155 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 126 953.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 485 384.00 | | 485 384.00 | 485 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 384.00 | | 485 384.00 | 485 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 736.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 417.00 | 3 009.00 | | 4 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 417.00 | 3 009.00 | | 4 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 888.00 | -3 009.00 | | -1 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 958.00 | 466 644.00 | | 510 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 071.00 | 498 294.00 | | 493 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 887.00 | -31 650.00 | | 17 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 511.00 | | 1 332.00 | 95 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 670.00 | | 1 332.00 | 54 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 222.00 | 6 736.00 | | 22 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 982.00 | 6 736.00 | | 20 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 793.00 | 31 793.00 | | 31 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VB T. V. A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
VI Groupe et associés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
VW T.V.A. | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 030.00 | 158 030.00 | | 158 030.00 |