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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 529.00 | 3 197.00 | 3 332.00 | 6 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 141.00 | 17 785.00 | 30 356.00 | 48 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 511.00 | 22 222.00 | 73 289.00 | 95 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
BZ Autres créances | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CF Disponibilités | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 751.00 | | 32 751.00 | 32 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 262.00 | 22 222.00 | 106 040.00 | 128 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 636.00 | 16 335.00 | | 9 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 650.00 | -6 699.00 | | -31 650.00 |
DL TOTAL (I) | -20 914.00 | 10 736.00 | | -20 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 044.00 | 9 909.00 | | 53 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | 1 544.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 353.00 | 7 716.00 | | 20 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 169.00 | 23 627.00 | | 49 169.00 |
EA Autres dettes | 3 886.00 | 13 286.00 | | 3 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 953.00 | 56 082.00 | | 126 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 040.00 | 66 818.00 | | 106 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 953.00 | 56 082.00 | | 126 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 501.00 | | | 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 449 398.00 | | 449 398.00 | 449 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 398.00 | | 449 398.00 | 449 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 974.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 009.00 | 2 554.00 | | 3 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 009.00 | 2 554.00 | | 3 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 009.00 | -2 554.00 | | -3 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 644.00 | 360 867.00 | | 466 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 294.00 | 367 566.00 | | 498 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 650.00 | -6 699.00 | | -31 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 114.00 | | 28 397.00 | 67 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 374.00 | | 28 297.00 | 26 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 100.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 248.00 | 4 974.00 | | 17 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 008.00 | 4 974.00 | | 16 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 514.00 | 45 514.00 | | 45 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 613.00 | | | 41 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VW T.V.A. | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 953.00 | 126 953.00 | | 126 953.00 |