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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 353.00 | 1 612.00 | 4 741.00 | 6 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 963.00 | 14 723.00 | 18 240.00 | 32 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 026.00 | 16 336.00 | 23 691.00 | 40 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 579.00 | 14 020.00 | 190 559.00 | 204 579.00 |
BZ Autres créances | 30 516.00 | | 30 516.00 | 30 516.00 |
CF Disponibilités | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 698.00 | 14 020.00 | 229 678.00 | 243 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 724.00 | 30 356.00 | 253 368.00 | 283 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 591.00 | | | 40 591.00 |
DL TOTAL (I) | 75 189.00 | | | 75 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | | | 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 133.00 | | | 108 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 273.00 | | | 50 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 179.00 | | | 178 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 368.00 | | | 253 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 401.00 | | | 171 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 840.00 | | 957 840.00 | 957 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 840.00 | | 957 840.00 | 957 840.00 |
FM Production stockée | | | -14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 020.00 | |
GE Autres charges | | | 3 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 144.00 | | | -3 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 083.00 | | | 948 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 491.00 | | | 907 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 591.00 | | | 40 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 020.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 133.00 | 108 133.00 | | 108 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 511.00 | 235 801.00 | 710.00 | 236 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 899.00 | 169 121.00 | 6 778.00 | 175 899.00 |