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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 069.00 | 5 670.00 | 10 400.00 | 16 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 818.00 | 26 338.00 | 47 480.00 | 73 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 647.00 | 32 008.00 | 58 639.00 | 90 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 369.00 | | 23 369.00 | 23 369.00 |
BN En cours de production de biens | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 463.00 | 8 207.00 | 229 256.00 | 237 463.00 |
BZ Autres créances | 49 521.00 | | 49 521.00 | 49 521.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 254.00 | 8 207.00 | 330 047.00 | 338 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 901.00 | 40 215.00 | 388 686.00 | 428 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 058.00 | | | 104 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
DL TOTAL (I) | 141 401.00 | | | 141 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 189.00 | | | 26 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 660.00 | | | 125 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 126.00 | | | 95 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 285.00 | | | 247 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 686.00 | | | 388 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 996.00 | | | 234 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 660.00 | 125 660.00 | | 125 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 189.00 | 13 900.00 | 12 289.00 | 26 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 126.00 | 95 126.00 | | 95 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 612.00 | 295 852.00 | 760.00 | 296 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 285.00 | 234 996.00 | 12 289.00 | 247 285.00 |