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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 086.00 | 2 986.00 | 5 100.00 | 8 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 922.00 | 42 854.00 | 33 068.00 | 75 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 768.00 | 45 839.00 | 38 928.00 | 84 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 114.00 | 59 310.00 | 165 804.00 | 225 114.00 |
BZ Autres créances | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CF Disponibilités | 70 639.00 | | 70 639.00 | 70 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 204.00 | 59 310.00 | 252 894.00 | 312 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 971.00 | 105 149.00 | 291 822.00 | 396 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 195.00 | 100 401.00 | | 82 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 742.00 | -18 206.00 | | 22 742.00 |
DL TOTAL (I) | 115 937.00 | 93 195.00 | | 115 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 316.00 | 47 068.00 | | 26 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 632.00 | 65 895.00 | | 117 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 937.00 | 82 025.00 | | 28 937.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 605.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 885.00 | 195 904.00 | | 175 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 822.00 | 289 099.00 | | 291 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 169.00 | 169 610.00 | | 162 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 616.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 199.00 | | 3 167.00 | 87 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 598.00 | 84 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 598.00 | 84 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 439.00 | | 3 167.00 | 86 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 992.00 | 18 509.00 | 11 662.00 | 38 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 992.00 | 18 509.00 | 11 662.00 | 38 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 080.00 | 49 059.00 | 10 829.00 | 21 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 080.00 | 49 059.00 | 10 829.00 | 21 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 080.00 | 49 059.00 | 10 829.00 | 21 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 632.00 | 117 632.00 | | 117 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 164 481.00 | 164 481.00 | | 164 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 634.00 | 60 634.00 | | 60 634.00 |
VB T. V. A. | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 316.00 | 12 600.00 | 13 716.00 | 26 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
VP Divers | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 465.00 | 233 465.00 | | 233 465.00 |
VW T.V.A. | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 885.00 | 162 169.00 | 13 716.00 | 175 885.00 |