| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 852.00 | 4 252.00 | 7 600.00 | 11 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 587.00 | 34 740.00 | 39 847.00 | 74 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 199.00 | 38 992.00 | 48 207.00 | 87 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 044.00 | | 25 044.00 | 25 044.00 |
BN En cours de production de biens | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 095.00 | 21 080.00 | 155 015.00 | 176 095.00 |
BZ Autres créances | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CF Disponibilités | 34 838.00 | | 34 838.00 | 34 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 972.00 | 21 080.00 | 240 892.00 | 261 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 171.00 | 60 072.00 | 289 099.00 | 349 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 401.00 | 104 058.00 | | 100 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 206.00 | 26 343.00 | | -18 206.00 |
DL TOTAL (I) | 93 195.00 | 141 401.00 | | 93 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 068.00 | 26 189.00 | | 47 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 895.00 | 125 660.00 | | 65 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 025.00 | 95 126.00 | | 82 025.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 904.00 | 247 285.00 | | 195 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 099.00 | 388 686.00 | | 289 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 610.00 | 234 996.00 | | 169 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 616.00 | 6 400.00 | | 6 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 647.00 | | 32 170.00 | 90 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 618.00 | 87 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 618.00 | 86 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 887.00 | | 2 170.00 | 89 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | 30 000.00 | 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 008.00 | 12 602.00 | 5 618.00 | 32 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 008.00 | 12 602.00 | 5 618.00 | 32 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 207.00 | 12 873.00 | | 8 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 207.00 | 12 873.00 | | 8 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 207.00 | 12 873.00 | | 8 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 873.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 895.00 | 65 895.00 | | 65 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 713.00 | 66 713.00 | | 66 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 150 083.00 | 150 083.00 | | 150 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 452.00 | 14 158.00 | 26 294.00 | 40 452.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 131.00 | 189 131.00 | | 189 131.00 |
VW T.V.A. | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 904.00 | 169 610.00 | 26 294.00 | 195 904.00 |