| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 224.00 | 4 269.00 | 2 955.00 | 7 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710.00 | 196.00 | 514.00 | 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 462 810.00 | | 462 810.00 | 462 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 744.00 | 4 465.00 | 466 279.00 | 470 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
CF Disponibilités | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 217.00 | 4 465.00 | 486 752.00 | 491 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 60 673.00 | | | 60 673.00 |
DH Report à nouveau | | -4 490.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 064.00 | 68 363.00 | | 36 064.00 |
DK Provisions réglementées | 10 889.00 | 8 327.00 | | 10 889.00 |
DL TOTAL (I) | 210 826.00 | 172 199.00 | | 210 826.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 187 059.00 | 235 678.00 | | 187 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 496.00 | 91 250.00 | | 88 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371.00 | 575.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 926.00 | 327 503.00 | | 275 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 752.00 | 499 702.00 | | 486 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 562.00 | 2 836.00 | | 2 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 562.00 | -2 836.00 | | -2 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 933.00 | -1 764.00 | | -9 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 064.00 | 68 363.00 | | 36 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 683.00 | 1 781.00 | | 2 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 683.00 | 1 586.00 | | 2 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 196.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 385.00 | 81 385.00 | | 81 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 926.00 | 136 579.00 | 139 347.00 | 275 926.00 |