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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 462 810.00 | | 462 810.00 | 462 810.00 |
BZ Autres créances | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
CF Disponibilités | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 309.00 | | 473 309.00 | 473 309.00 |
CU Autres participations | 462 810.00 | | 462 810.00 | 462 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 255 224.00 | 229 381.00 | | 255 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 154.00 | 25 843.00 | | 45 154.00 |
DK Provisions réglementées | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
DL TOTAL (I) | 423 188.00 | 378 034.00 | | 423 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 226.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 011.00 | 54 397.00 | | 50 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110.00 | 108.00 | | 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 121.00 | 95 074.00 | | 50 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 309.00 | 473 108.00 | | 473 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 121.00 | 40 898.00 | | 50 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 650.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 502.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 037.00 | -1 432.00 | | -5 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 017.00 | 32 786.00 | | 46 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862.00 | 6 943.00 | | 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 154.00 | 25 843.00 | | 45 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 810.00 | | | 462 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 810.00 | | | 462 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 790.00 | 49 790.00 | | 49 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VC Groupe et associés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735.00 | | | 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 961.00 | | | 39 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 121.00 | 50 121.00 | | 50 121.00 |