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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 224.00 | 7 107.00 | 117.00 | 7 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710.00 | 669.00 | 41.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 744.00 | 7 776.00 | 462 967.00 | 470 744.00 |
BZ Autres créances | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
CF Disponibilités | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 282.00 | | 27 282.00 | 27 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 026.00 | 7 776.00 | 490 249.00 | 498 026.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 462 810.00 | | 462 810.00 | 462 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 157 108.00 | 89 937.00 | | 157 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 272.00 | 81 171.00 | | 72 272.00 |
DK Provisions réglementées | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
DL TOTAL (I) | 352 191.00 | 293 918.00 | | 352 191.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 90 087.00 | 139 348.00 | | 90 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 6.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 231.00 | 73 993.00 | | 43 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 059.00 | 213 347.00 | | 138 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 249.00 | 507 265.00 | | 490 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 900.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 922.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 922.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 048.00 | 96 639.00 | | 81 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 776.00 | 15 468.00 | | 8 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 272.00 | 81 171.00 | | 72 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 140.00 | 1 637.00 | | 6 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 707.00 | 1 400.00 | | 5 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432.00 | 237.00 | | 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 231.00 | 43 231.00 | | 43 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 161.00 | 50 935.00 | 39 226.00 | 90 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 059.00 | 98 833.00 | 39 226.00 | 138 059.00 |