| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 462 810.00 | | 462 810.00 | 462 810.00 |
BZ Autres créances | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
CF Disponibilités | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 108.00 | | 473 108.00 | 473 108.00 |
CU Autres participations | 462 810.00 | | 462 810.00 | 462 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 229 381.00 | 157 108.00 | | 229 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 843.00 | 72 272.00 | | 25 843.00 |
DK Provisions réglementées | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
DL TOTAL (I) | 378 034.00 | 352 191.00 | | 378 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 226.00 | 90 161.00 | | 39 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 397.00 | 43 231.00 | | 54 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | 2 088.00 | | 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 343.00 | 2 579.00 | | 1 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 074.00 | 138 059.00 | | 95 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 108.00 | 490 249.00 | | 473 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 898.00 | 138 059.00 | | 40 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 432.00 | | | -1 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 786.00 | 81 048.00 | | 32 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 943.00 | 8 775.00 | | 6 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 843.00 | 72 272.00 | | 25 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 744.00 | | | 470 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 934.00 | 462 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 224.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | | | 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 810.00 | | | 462 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 776.00 | 9.00 | 7 786.00 | 7 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 107.00 | 8.00 | 7 115.00 | 7 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | 1.00 | 670.00 | 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 176.00 | | 54 176.00 | 54 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 861.00 | | | 50 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 074.00 | 40 898.00 | 54 176.00 | 95 074.00 |