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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 741.00 | 6 261.00 | 1 480.00 | 7 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 069.00 | 6 261.00 | 161 808.00 | 168 069.00 |
BZ Autres créances | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CF Disponibilités | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 862.00 | 6 261.00 | 177 601.00 | 183 862.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 625.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 162.00 | 24 845.00 | | 31 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 096.00 | 12 693.00 | | 22 096.00 |
DL TOTAL (I) | 75 258.00 | 59 162.00 | | 75 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 263.00 | 96 067.00 | | 73 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 434.00 | 5 187.00 | | 6 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 245.00 | 18 950.00 | | 8 245.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 343.00 | 120 203.00 | | 102 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 601.00 | 179 366.00 | | 177 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 674.00 | 46 940.00 | | 52 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 667.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 679.00 | | 197 679.00 | 197 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 679.00 | | 197 679.00 | 197 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 848.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 028.00 | 500.00 | | 1 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028.00 | 500.00 | | 1 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | 1 850.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 1 928.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 824.00 | -1 428.00 | | 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 829.00 | 172 370.00 | | 203 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 733.00 | 159 677.00 | | 181 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 096.00 | 12 693.00 | | 22 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 329.00 | | 1 740.00 | 166 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 001.00 | | 1 740.00 | 6 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 735.00 | 526.00 | | 5 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 735.00 | 526.00 | | 5 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 263.00 | 23 594.00 | 49 669.00 | 73 263.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 999.00 | 2 871.00 | 1 128.00 | 3 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 343.00 | 52 674.00 | 49 669.00 | 102 343.00 |