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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 751.00 | 15 804.00 | 2 947.00 | 18 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 079.00 | 15 804.00 | 163 275.00 | 179 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
BZ Autres créances | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CF Disponibilités | 87 909.00 | | 87 909.00 | 87 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 626.00 | | 104 626.00 | 104 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 705.00 | 15 804.00 | 267 901.00 | 283 705.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 139 492.00 | 112 506.00 | | 139 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 295.00 | 39 986.00 | | 22 295.00 |
DL TOTAL (I) | 216 787.00 | 204 492.00 | | 216 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 385.00 | 20 000.00 | | 11 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 1 428.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 223.00 | 2 534.00 | | 6 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 506.00 | 25 898.00 | | 26 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 114.00 | 49 860.00 | | 51 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 901.00 | 254 352.00 | | 267 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 114.00 | 10 742.00 | | 51 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 136.00 | 5 624.00 | | 2 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 857.00 | | 264 857.00 | 264 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 857.00 | | 264 857.00 | 264 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 766.00 | |
GE Autres charges | | | 3 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 23 214.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 486.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 806.00 | 101.00 | | 7 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 926.00 | 586.00 | | 7 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 164.00 | -586.00 | | -1 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 318.00 | 15 903.00 | | 4 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 554.00 | 263 291.00 | | 276 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 259.00 | 223 305.00 | | 254 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 295.00 | 39 986.00 | | 22 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 121.00 | | 1 958.00 | 177 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 793.00 | | 1 958.00 | 16 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 037.00 | 1 766.00 | | 14 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 037.00 | 1 766.00 | | 14 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 845.00 | 16 717.00 | 1 128.00 | 17 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 114.00 | 51 114.00 | | 51 114.00 |