| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 854.00 | 7 291.00 | 6 563.00 | 13 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 182.00 | 7 291.00 | 166 891.00 | 174 182.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 41 070.00 | | 41 070.00 | 41 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 070.00 | | 41 070.00 | 41 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 252.00 | 7 291.00 | 207 961.00 | 215 252.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 65 329.00 | 43 258.00 | | 65 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 772.00 | 32 071.00 | | 55 772.00 |
DL TOTAL (I) | 143 101.00 | 97 329.00 | | 143 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 257.00 | 49 669.00 | | 25 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 734.00 | 12 560.00 | | 10 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 254.00 | 5 399.00 | | 3 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 615.00 | 12 078.00 | | 25 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 861.00 | 79 704.00 | | 64 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 961.00 | 177 033.00 | | 207 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 861.00 | 52 022.00 | | 64 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 760.00 | | 270 760.00 | 270 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 760.00 | | 270 760.00 | 270 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 129.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 195.00 | 5 262.00 | | 4 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 946.00 | 1 388.00 | | 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946.00 | 1 388.00 | | 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 124.00 | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 153.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539.00 | 1 235.00 | | 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 917.00 | 226 035.00 | | 275 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 146.00 | 193 964.00 | | 220 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 772.00 | 32 071.00 | | 55 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 359.00 | | 8 148.00 | 167 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 325.00 | 174 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 325.00 | 13 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 031.00 | | 8 148.00 | 7 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 486.00 | 3 129.00 | 1 325.00 | 5 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 486.00 | 3 129.00 | 1 325.00 | 5 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
VI Groupe et associés | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 861.00 | 64 861.00 | | 64 861.00 |