| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 031.00 | 5 486.00 | 1 545.00 | 7 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 359.00 | 5 486.00 | 161 873.00 | 167 359.00 |
BZ Autres créances | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CF Disponibilités | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 520.00 | 5 486.00 | 177 033.00 | 182 520.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 43 258.00 | 31 162.00 | | 43 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 071.00 | 22 096.00 | | 32 071.00 |
DL TOTAL (I) | 97 329.00 | 75 258.00 | | 97 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 669.00 | 73 263.00 | | 49 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 560.00 | 400.00 | | 12 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 399.00 | 6 434.00 | | 5 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 078.00 | 8 245.00 | | 12 078.00 |
EA Autres dettes | | 14 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 704.00 | 102 343.00 | | 79 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 033.00 | 177 601.00 | | 177 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 022.00 | 52 674.00 | | 52 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 340.00 | | 219 340.00 | 219 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 340.00 | | 219 340.00 | 219 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 262.00 | 3 848.00 | | 5 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 388.00 | 1 028.00 | | 1 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388.00 | 1 028.00 | | 1 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | 204.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 204.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 235.00 | 824.00 | | 1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 035.00 | 203 829.00 | | 226 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 964.00 | 181 733.00 | | 193 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 071.00 | 22 096.00 | | 32 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 069.00 | | 806.00 | 168 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 516.00 | 167 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 516.00 | 7 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 741.00 | | 806.00 | 7 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 261.00 | 741.00 | 1 516.00 | 6 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 261.00 | 741.00 | 1 516.00 | 6 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 669.00 | 24 412.00 | 25 257.00 | 49 669.00 |
VI Groupe et associés | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 809.00 | 3 681.00 | 1 128.00 | 4 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 704.00 | 54 447.00 | 25 257.00 | 79 704.00 |