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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 395.00 | | 90 395.00 | 90 395.00 |
BZ Autres créances | 1 289 252.00 | | 1 289 252.00 | 1 289 252.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 258.00 | | 1 309 258.00 | 1 309 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 653.00 | | 1 399 653.00 | 1 399 653.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 559.00 | -40 487.00 | | -107 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 080.00 | -67 072.00 | | -152 080.00 |
DL TOTAL (I) | -121 639.00 | 30 441.00 | | -121 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424 547.00 | 1 328 561.00 | | 1 424 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 186.00 | 7 404.00 | | 11 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560.00 | | | 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 293.00 | 1 420 965.00 | | 1 521 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 653.00 | 1 451 406.00 | | 1 399 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 293.00 | 1 420 965.00 | | 1 521 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560.00 | | | 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 895.00 | 31 333.00 | | 36 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 975.00 | 98 406.00 | | 188 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 080.00 | -67 072.00 | | -152 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 332.00 | | | 116 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 332.00 | | | 116 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424 547.00 | 1 424 547.00 | | 1 424 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289 252.00 | | | 1 289 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 647.00 | 1 309 252.00 | 5 395.00 | 1 314 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 293.00 | 1 521 293.00 | | 1 521 293.00 |