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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 413.00 | | 110 413.00 | 110 413.00 |
BZ Autres créances | 1 512 776.00 | | 1 512 776.00 | 1 512 776.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 31 970.00 | | 31 970.00 | 31 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 746.00 | | 1 564 746.00 | 1 564 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 159.00 | | 1 675 159.00 | 1 675 159.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 138 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | -375 531.00 | -259 639.00 | | -375 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 297.00 | -115 891.00 | | -98 297.00 |
DL TOTAL (I) | -328 828.00 | -237 531.00 | | -328 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 139.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905 940.00 | 1 930 208.00 | | 1 905 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 366.00 | 10 212.00 | | 12 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681.00 | | | 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 987.00 | 2 025 558.00 | | 2 003 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 159.00 | 1 788 028.00 | | 1 675 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 987.00 | 2 025 558.00 | | 2 003 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 139.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 681.00 | | | 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 151.00 | 48 669.00 | | 44 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 448.00 | 164 561.00 | | 142 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 297.00 | -115 891.00 | | -98 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 854.00 | | 559.00 | 109 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 413.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 854.00 | | 559.00 | 109 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
VI Groupe et associés | 1 905 940.00 | 1 905 940.00 | | 1 905 940.00 |
VP Divers | 1 512 776.00 | | | 1 512 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 189.00 | 1 532 776.00 | 25 413.00 | 1 558 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 987.00 | 2 003 987.00 | | 2 003 987.00 |