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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 854.00 | | 24 854.00 | 24 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 854.00 | | 109 854.00 | 109 854.00 |
BZ Autres créances | 1 658 174.00 | | 1 658 174.00 | 1 658 174.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 678 174.00 | | 1 678 174.00 | 1 678 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 028.00 | | 1 788 028.00 | 1 788 028.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DH Report à nouveau | -259 639.00 | -107 559.00 | | -259 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 891.00 | -152 080.00 | | -115 891.00 |
DL TOTAL (I) | -237 531.00 | -121 639.00 | | -237 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930 208.00 | 1 424 547.00 | | 1 930 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 212.00 | 11 186.00 | | 10 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 560.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 558.00 | 1 521 293.00 | | 2 025 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 028.00 | 1 399 653.00 | | 1 788 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 025 558.00 | | | 2 025 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 648.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 648.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 669.00 | 36 895.00 | | 48 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 561.00 | 188 975.00 | | 164 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 891.00 | -152 080.00 | | -115 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 395.00 | | | 90 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 395.00 | | | 90 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930 208.00 | 1 930 208.00 | | 1 930 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VP Divers | 1 658 174.00 | | | 1 658 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 028.00 | 1 678 174.00 | 24 854.00 | 1 703 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 558.00 | 2 025 558.00 | | 2 025 558.00 |