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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BZ Autres créances | 1 975 390.00 | | 1 975 390.00 | 1 975 390.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 393.00 | | 1 975 393.00 | 1 975 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 393.00 | | 2 060 393.00 | 2 060 393.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DH Report à nouveau | -835 681.00 | -676 737.00 | | -835 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 029.00 | -158 945.00 | | -166 029.00 |
DL TOTAL (I) | -842 711.00 | -676 681.00 | | -842 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837 856.00 | 2 778 654.00 | | 2 837 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 407.00 | 8 692.00 | | 11 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 639.00 | 784.00 | | 1 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 201.00 | 46 473.00 | | 52 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 903 103.00 | 2 834 603.00 | | 2 903 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 393.00 | 2 157 922.00 | | 2 060 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 903 103.00 | 2 834 603.00 | | 2 903 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | 784.00 | | 1 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 513.00 | 44 011.00 | | 45 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 542.00 | 202 955.00 | | 211 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 029.00 | -158 945.00 | | -166 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 201.00 | 52 201.00 | | 52 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 778 654.00 | 2 778 654.00 | | 2 778 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 975 390.00 | 1 975 390.00 | | 1 975 390.00 |
VI Groupe et associés | 2 837 856.00 | 2 837 856.00 | | 2 837 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 390.00 | 1 975 390.00 | | 1 975 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903 103.00 | 2 903 103.00 | | 2 903 103.00 |