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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 035.00 | 47 690.00 | 94 345.00 | 142 035.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 585.00 | 51 140.00 | 214 445.00 | 265 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
072 Créances – Autres | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
084 Disponibilités | 42 411.00 | | 42 411.00 | 42 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 103.00 | | 86 103.00 | 86 103.00 |
110 Total général Actif | 351 688.00 | 51 140.00 | 300 548.00 | 351 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 136 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 496.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 980.00 | 312 729.00 | | 312 980.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 1 832.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 006.00 | 314 561.00 | | 313 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 299.00 | 7 867.00 | | 7 299.00 |
242 Autres charges externes. | 86 423.00 | 91 675.00 | | 86 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 353.00 | | | 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 183.00 | 3 203.00 | | 4 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 856.00 | 117 278.00 | | 121 856.00 |
252 Charges sociales | 33 232.00 | 32 540.00 | | 33 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 997.00 | 21 008.00 | | 23 997.00 |
262 Autres charges | 4 651.00 | 3.00 | | 4 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 640.00 | 273 574.00 | | 281 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 366.00 | 40 988.00 | | 31 366.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | 9.00 | | 81.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 500.00 | 1 667.00 | | 32 500.00 |
294 Charges financières | 2 242.00 | 2 909.00 | | 2 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 291.00 | 4 182.00 | | 24 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 784.00 | 4 528.00 | | 4 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 629.00 | 31 044.00 | | 32 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 77 859.00 | | | 77 859.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 693.00 | | | 693.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 348.00 | | | 223 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 036.00 | | | 87 036.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 799.00 | | | 44 799.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 291.00 | | | 24 291.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 596.00 | | | 62 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |