| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 130.00 | 77 173.00 | 66 957.00 | 144 130.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 680.00 | 80 623.00 | 187 057.00 | 267 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
084 Disponibilités | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 846.00 | | 42 846.00 | 42 846.00 |
110 Total général Actif | 310 526.00 | 80 623.00 | 229 903.00 | 310 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 136 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 797.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 355.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 100.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 928.00 | 312 980.00 | | 269 928.00 |
230 Autres produits | 1 109.00 | 26.00 | | 1 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 037.00 | 313 006.00 | | 271 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 199.00 | 7 299.00 | | 7 199.00 |
242 Autres charges externes. | 97 235.00 | 86 423.00 | | 97 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 358.00 | | | 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 226.00 | 4 183.00 | | 3 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 231.00 | 121 856.00 | | 136 231.00 |
252 Charges sociales | 45 822.00 | 33 232.00 | | 45 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 483.00 | 23 997.00 | | 29 483.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 4 651.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 277.00 | 281 640.00 | | 319 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 240.00 | 31 366.00 | | -48 240.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 81.00 | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | | 32 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 700.00 | 2 242.00 | | 1 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 771.00 | 24 291.00 | | 2 771.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 784.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -52 676.00 | 32 629.00 | | -52 676.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 666.00 | | | 666.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 689.00 | | | 50 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 585.00 | | | 265 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 355.00 | | | 51 355.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 259.00 | | | 49 259.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 868.00 | | | 53 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |