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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 160.00 | 97 507.00 | 48 653.00 | 146 160.00 |
040 Immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 990.00 | 100 957.00 | 169 033.00 | 269 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
072 Créances – Autres | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
084 Disponibilités | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 033.00 | | 55 033.00 | 55 033.00 |
110 Total général Actif | 325 023.00 | 100 957.00 | 224 067.00 | 325 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 136 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 150.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 669.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 399.00 | 269 928.00 | | 300 399.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 109.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 403.00 | 271 037.00 | | 300 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 954.00 | 7 199.00 | | 6 954.00 |
242 Autres charges externes. | 94 379.00 | 97 235.00 | | 94 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 376.00 | | | 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 397.00 | 3 226.00 | | 3 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 888.00 | 136 231.00 | | 124 888.00 |
252 Charges sociales | 42 869.00 | 45 822.00 | | 42 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 334.00 | 29 483.00 | | 20 334.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 81.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 820.00 | 319 277.00 | | 292 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 583.00 | -48 240.00 | | 7 583.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | 35.00 | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 692.00 | 1 700.00 | | 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 2 771.00 | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 937.00 | -52 676.00 | | 6 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 429.00 | | | 50 429.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 860.00 | | | 860.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 680.00 | | | 267 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 669.00 | | | 51 669.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 359.00 | | | 49 359.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100.00 | | | 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 080.00 | | | 60 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |