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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 363.00 | 93 221.00 | 32 142.00 | 125 363.00 |
040 Immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 193.00 | 96 671.00 | 152 522.00 | 249 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
072 Créances – Autres | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
084 Disponibilités | 48 144.00 | | 48 144.00 | 48 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 025.00 | | 72 025.00 | 72 025.00 |
110 Total général Actif | 321 218.00 | 96 671.00 | 224 547.00 | 321 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 136 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 759.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 532.00 | 255 519.00 | | 197 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 7 990.00 | 1.00 | | 7 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 022.00 | 255 520.00 | | 220 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 745.00 | 5 484.00 | | 4 745.00 |
242 Autres charges externes. | 82 068.00 | 99 331.00 | | 82 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 682.00 | 2 516.00 | | 2 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 518.00 | 111 040.00 | | 91 518.00 |
252 Charges sociales | 33 471.00 | 38 661.00 | | 33 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 071.00 | 17 475.00 | | 14 071.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 565.00 | 274 510.00 | | 228 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 543.00 | -18 990.00 | | -8 543.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 37.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | | 29 833.00 | | |
294 Charges financières | 114.00 | 460.00 | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 21 338.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 639.00 | -10 917.00 | | -8 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 758.00 | | | 758.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 434.00 | | | 247 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 506.00 | | | 39 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |