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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 983 030.00 | 917 300.00 | 10 065 730.00 | 10 983 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423 011.00 | | 423 011.00 | 423 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 406 041.00 | 917 300.00 | 10 488 741.00 | 11 406 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 461.00 | | 106 461.00 | 106 461.00 |
BZ Autres créances | 25 861.00 | | 25 861.00 | 25 861.00 |
CF Disponibilités | 268 862.00 | | 268 862.00 | 268 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 461.00 | | 44 461.00 | 44 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 645.00 | | 445 645.00 | 445 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 039 532.00 | 917 300.00 | 11 122 232.00 | 12 039 532.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 187 846.00 | | 187 846.00 | 187 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -920 386.00 | -159 817.00 | | -920 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 568.00 | -760 569.00 | | -595 568.00 |
DK Provisions réglementées | 1 121 923.00 | 536 651.00 | | 1 121 923.00 |
DL TOTAL (I) | -384 031.00 | -373 735.00 | | -384 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 791 538.00 | 9 516 833.00 | | 8 791 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 201 968.00 | 2 374 321.00 | | 2 201 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 721.00 | 82 809.00 | | 409 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 036.00 | 22 992.00 | | 103 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 506 263.00 | 11 996 954.00 | | 11 506 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 122 232.00 | 11 623 219.00 | | 11 122 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 434 319.00 | | 1 434 319.00 | 1 434 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 319.00 | | 1 434 319.00 | 1 434 319.00 |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 585 272.00 | 536 651.00 | | 585 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585 320.00 | 536 651.00 | | 585 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585 320.00 | -536 651.00 | | -585 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 321.00 | 884 429.00 | | 1 435 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 889.00 | 1 644 998.00 | | 2 030 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -595 568.00 | -760 569.00 | | -595 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 141 148.00 | | 264 893.00 | 11 141 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 406 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 983 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 718 137.00 | | 264 893.00 | 10 718 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 011.00 | | | 423 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 692.00 | 549 608.00 | | 367 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 692.00 | 549 608.00 | | 367 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 536 651.00 | 585 272.00 | | 536 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 651.00 | 585 272.00 | | 536 651.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 585 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 721.00 | 409 721.00 | | 409 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423 011.00 | | | 423 011.00 |
UX Autres créances clients | 106 461.00 | | | 106 461.00 |
VB T. V. A. | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 791 538.00 | 8 791 538.00 | | 8 791 538.00 |
VI Groupe et associés | 2 201 968.00 | 2 201 968.00 | | 2 201 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 036.00 | 103 036.00 | | 103 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | -44.00 | | | -44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 794.00 | 176 783.00 | 423 011.00 | 599 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 506 263.00 | 11 506 263.00 | | 11 506 263.00 |