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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 983 030.00 | 3 665 322.00 | 7 317 708.00 | 10 983 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423 011.00 | | 423 011.00 | 423 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 419 041.00 | 3 665 322.00 | 7 753 719.00 | 11 419 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 381.00 | | 85 381.00 | 85 381.00 |
BZ Autres créances | 30 717.00 | | 30 717.00 | 30 717.00 |
CF Disponibilités | 367 378.00 | | 367 378.00 | 367 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 423.00 | | 60 423.00 | 60 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 899.00 | | 543 899.00 | 543 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 079 846.00 | 3 665 322.00 | 8 414 524.00 | 12 079 846.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 116 906.00 | | 116 906.00 | 116 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 093 810.00 | -2 148 626.00 | | -2 093 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 092.00 | 54 816.00 | | 36 092.00 |
DK Provisions réglementées | 2 395 954.00 | 2 321 056.00 | | 2 395 954.00 |
DL TOTAL (I) | 348 236.00 | 237 246.00 | | 348 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 752 205.00 | 6 386 651.00 | | 5 752 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966 828.00 | 1 831 134.00 | | 1 966 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 108.00 | 188 608.00 | | 344 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 066 287.00 | 8 406 394.00 | | 8 066 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 414 524.00 | 8 643 639.00 | | 8 414 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 966 828.00 | | | 1 966 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 422 577.00 | | 1 422 577.00 | 1 422 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 577.00 | | 1 422 577.00 | 1 422 577.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86 896.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 898.00 | 154 141.00 | | 74 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 898.00 | 154 141.00 | | 74 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 898.00 | -67 245.00 | | -74 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 579.00 | 1 533 662.00 | | 1 422 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 486.00 | 1 478 846.00 | | 1 386 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 092.00 | 54 816.00 | | 36 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 406 041.00 | | 13 000.00 | 11 406 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 419 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 996 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 983 030.00 | | 13 000.00 | 10 983 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 011.00 | | | 423 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 115 720.00 | 549 602.00 | | 3 115 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 115 720.00 | 549 602.00 | | 3 115 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 321 056.00 | 74 898.00 | | 2 321 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 321 056.00 | 74 898.00 | | 2 321 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 108.00 | 344 108.00 | | 344 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423 011.00 | | 423 011.00 | 423 011.00 |
UX Autres créances clients | 85 381.00 | 85 381.00 | | 85 381.00 |
VB T. V. A. | 30 221.00 | 30 221.00 | | 30 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 752 205.00 | 648 498.00 | 2 740 316.00 | 5 752 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 966 828.00 | 1 966 828.00 | | 1 966 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 729 740.00 | | | 729 740.00 |
VP Divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 423.00 | 60 423.00 | | 60 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 532.00 | 176 521.00 | 423 011.00 | 599 532.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 066 287.00 | 2 962 580.00 | 2 740 316.00 | 8 066 287.00 |