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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 983 030.00 | 3 115 720.00 | 7 867 310.00 | 10 983 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423 011.00 | | 423 011.00 | 423 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 406 041.00 | 3 115 720.00 | 8 290 321.00 | 11 406 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 892.00 | | 107 892.00 | 107 892.00 |
BZ Autres créances | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
CF Disponibilités | 37 793.00 | | 37 793.00 | 37 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 360.00 | | 58 360.00 | 58 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 180.00 | | 222 180.00 | 222 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 759 360.00 | 3 115 720.00 | 8 643 639.00 | 11 759 360.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 131 138.00 | | 131 138.00 | 131 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 148 626.00 | -2 069 371.00 | | -2 148 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 816.00 | -79 255.00 | | 54 816.00 |
DK Provisions réglementées | 2 321 056.00 | 2 166 915.00 | | 2 321 056.00 |
DL TOTAL (I) | 237 246.00 | 28 289.00 | | 237 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 386 651.00 | 7 007 094.00 | | 6 386 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831 134.00 | 1 931 936.00 | | 1 831 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 608.00 | 318 246.00 | | 188 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 819.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 406 394.00 | 9 258 095.00 | | 8 406 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 643 639.00 | 9 286 384.00 | | 8 643 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 654 190.00 | 9 258 095.00 | | 2 654 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 446 765.00 | | 1 446 765.00 | 1 446 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 765.00 | | 1 446 765.00 | 1 446 765.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 779.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 360.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 141.00 | 243 439.00 | | 154 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 141.00 | 246 799.00 | | 154 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 245.00 | -246 799.00 | | -67 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 662.00 | 1 538 069.00 | | 1 533 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 846.00 | 1 617 325.00 | | 1 478 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 816.00 | -79 255.00 | | 54 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 406 041.00 | | | 11 406 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 406 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 983 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 983 030.00 | | | 10 983 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 011.00 | | | 423 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 566 118.00 | 549 602.00 | | 2 566 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 566 118.00 | 549 602.00 | | 2 566 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 423 011.00 | | | 423 011.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 2 166 915.00 | 154 141.00 | | 2 166 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 166 915.00 | 154 141.00 | | 2 166 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 608.00 | 188 608.00 | | 188 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423 011.00 | | 423 011.00 | 423 011.00 |
UX Autres créances clients | 107 892.00 | 107 892.00 | | 107 892.00 |
VB T. V. A. | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 386 651.00 | 634 447.00 | 2 680 865.00 | 6 386 651.00 |
VI Groupe et associés | 1 831 134.00 | 1 831 134.00 | | 1 831 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 443.00 | | | 620 443.00 |
VP Divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 360.00 | 58 360.00 | | 58 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 948.00 | 183 937.00 | 423 011.00 | 606 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 406 394.00 | 2 654 190.00 | 2 680 865.00 | 8 406 394.00 |