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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 875.00 | 9 520.00 | 18 355.00 | 27 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 709.00 | 8 936.00 | 9 773.00 | 18 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 184.00 | 18 456.00 | 34 728.00 | 53 184.00 |
BT Marchandises | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
BZ Autres créances | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CF Disponibilités | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 092.00 | | 36 092.00 | 36 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 276.00 | 18 456.00 | 70 820.00 | 89 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 809.00 | 11 831.00 | | 14 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 781.00 | 2 978.00 | | 5 781.00 |
DL TOTAL (I) | 21 690.00 | 15 909.00 | | 21 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 729.00 | 28 069.00 | | 19 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 230.00 | 10 052.00 | | 12 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 140.00 | 8 563.00 | | 9 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 130.00 | 46 685.00 | | 49 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 820.00 | 62 593.00 | | 70 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 130.00 | 46 685.00 | | 49 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 627.00 | | 160 627.00 | 160 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 627.00 | | 160 627.00 | 160 627.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 639.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 288.00 | | 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 710.00 | 156 984.00 | | 160 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 929.00 | 154 005.00 | | 154 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 781.00 | 2 978.00 | | 5 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 895.00 | | 9 289.00 | 43 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 295.00 | | 9 289.00 | 37 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 817.00 | 6 639.00 | | 11 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 817.00 | 6 639.00 | | 11 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | | | 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 031.00 | 3 061.00 | 4 970.00 | 8 031.00 |
VI Groupe et associés | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 653.00 | 4 053.00 | 6 600.00 | 10 653.00 |
VW T.V.A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 130.00 | 44 160.00 | 4 970.00 | 49 130.00 |