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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 875.00 | 17 445.00 | 10 430.00 | 27 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 709.00 | 11 731.00 | 6 978.00 | 18 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 184.00 | 29 176.00 | 24 008.00 | 53 184.00 |
BT Marchandises | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
BZ Autres créances | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CF Disponibilités | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 139.00 | 29 176.00 | 40 963.00 | 70 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 249.00 | 20 590.00 | | 26 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 017.00 | 5 659.00 | | -11 017.00 |
DL TOTAL (I) | 16 332.00 | 27 349.00 | | 16 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 849.00 | 4 970.00 | | 1 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 361.00 | 10 635.00 | | 2 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 134.00 | 12 785.00 | | 14 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 288.00 | 11 094.00 | | 6 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 631.00 | 39 484.00 | | 24 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 963.00 | 66 833.00 | | 40 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 631.00 | 39 484.00 | | 24 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 106.00 | | 140 106.00 | 140 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 106.00 | | 140 106.00 | 140 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 858.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 886.00 | 171 220.00 | | 142 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 903.00 | 165 561.00 | | 153 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 017.00 | 5 659.00 | | -11 017.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 184.00 | | | 53 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 584.00 | | | 46 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 318.00 | 4 858.00 | | 24 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 318.00 | 4 858.00 | | 24 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VI Groupe et associés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 454.00 | 3 854.00 | 6 600.00 | 10 454.00 |
VW T.V.A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |