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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 875.00 | 23 799.00 | 4 076.00 | 27 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 709.00 | 13 589.00 | 5 120.00 | 18 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 184.00 | 37 388.00 | 15 796.00 | 53 184.00 |
BT Marchandises | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BZ Autres créances | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
CF Disponibilités | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 864.00 | | 44 864.00 | 44 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 048.00 | 37 388.00 | 60 660.00 | 98 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 040.00 | 15 232.00 | | 13 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 086.00 | -2 192.00 | | -4 086.00 |
DL TOTAL (I) | 10 054.00 | 14 140.00 | | 10 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 61.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 142.00 | 11 668.00 | | 9 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 221.00 | 9 387.00 | | 16 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 606.00 | 21 116.00 | | 50 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 660.00 | 35 255.00 | | 60 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 606.00 | 21 116.00 | | 50 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
FG Production vendue services | 127 309.00 | | 127 309.00 | 127 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 962.00 | | 129 962.00 | 129 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 443.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 30.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 30.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 170.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 226.00 | 153 959.00 | | 144 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 312.00 | 156 151.00 | | 148 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 086.00 | -2 192.00 | | -4 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 184.00 | | | 53 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 584.00 | | | 46 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 945.00 | 3 443.00 | | 33 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 945.00 | 3 443.00 | | 33 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 883.00 | 13 283.00 | 6 600.00 | 19 883.00 |
VW T.V.A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 606.00 | 25 606.00 | 25 000.00 | 50 606.00 |