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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 875.00 | 25 379.00 | 2 496.00 | 27 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 034.00 | 14 704.00 | 6 330.00 | 21 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 508.00 | 40 083.00 | 15 426.00 | 55 508.00 |
BT Marchandises | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
BZ Autres créances | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CF Disponibilités | 23 537.00 | | 23 537.00 | 23 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 276.00 | | 34 276.00 | 34 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 784.00 | 40 083.00 | 49 701.00 | 89 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 954.00 | 13 040.00 | | 8 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 539.00 | -4 086.00 | | -9 539.00 |
DL TOTAL (I) | 515.00 | 10 054.00 | | 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 242.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 298.00 | 9 142.00 | | 11 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 676.00 | 16 221.00 | | 12 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 187.00 | 50 606.00 | | 49 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 701.00 | 60 660.00 | | 49 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 50 606.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
FG Production vendue services | 113 077.00 | | 113 077.00 | 113 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 338.00 | | 143 338.00 | 143 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 695.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 985.00 | 144 226.00 | | 154 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 524.00 | 148 312.00 | | 164 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 539.00 | -4 086.00 | | -9 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 184.00 | | 2 325.00 | 53 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 584.00 | | 2 325.00 | 46 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 388.00 | 2 695.00 | | 37 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 388.00 | 2 695.00 | | 37 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 4 167.00 | 20 833.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VW T.V.A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 187.00 | 28 354.00 | 20 833.00 | 49 187.00 |