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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 127.00 | 7 084.00 | 9 042.00 | 16 127.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 279.00 | 8 760.00 | 27 518.00 | 36 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 271.00 | 43 095.00 | 200 175.00 | 243 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 885.00 | 58 940.00 | 249 944.00 | 308 885.00 |
BP En cours de production de services | 88 068.00 | | 88 068.00 | 88 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 766.00 | 3 000.00 | 257 766.00 | 260 766.00 |
BZ Autres créances | 65 602.00 | | 65 602.00 | 65 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 879.00 | | 170 879.00 | 170 879.00 |
CF Disponibilités | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 374.00 | 3 000.00 | 635 374.00 | 638 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 259.00 | 61 940.00 | 885 318.00 | 947 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 90 686.00 | 30 875.00 | | 90 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 823.00 | 59 810.00 | | 53 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 557.00 | 4 659.00 | | 16 557.00 |
DL TOTAL (I) | 183 068.00 | 117 345.00 | | 183 068.00 |
DP Provisions pour risques | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 914.00 | 147 096.00 | | 211 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669.00 | 1 168.00 | | 1 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 256.00 | 49 927.00 | | 72 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 650.00 | 127 863.00 | | 174 650.00 |
EA Autres dettes | | 12 432.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 728.00 | 138 262.00 | | 228 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 219.00 | 476 749.00 | | 689 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 318.00 | 594 095.00 | | 885 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 452.00 | 355 448.00 | | 529 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 777.00 | | 1 064 777.00 | 1 064 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 777.00 | | 1 064 777.00 | 1 064 777.00 |
FM Production stockée | | | 20 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 285.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 714.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 364.00 | 12 640.00 | | 5 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 364.00 | 14 355.00 | | 5 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 070.00 | 461.00 | | 13 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 101.00 | 461.00 | | 26 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 737.00 | 13 894.00 | | -20 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 970.00 | 17 025.00 | | 15 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 823.00 | 59 810.00 | | 53 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 654.00 | 44 286.00 | | 14 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 560.00 | 38 296.00 | | 13 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 032.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 032.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 032.00 | | |